公司備用金管理制度(草稿)

1、公司財(cái)務(wù)部文件備用金管理制度（草稿）備用金管理制度（草稿）為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門(mén)及各項(xiàng)目部備用金的管理，提高資金的使用效率，有效控制資金占用，特制定備用金管理制度。一、本制度適用于公司各部門(mén)及所有項(xiàng)目部。二、備用金范圍1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金；2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用；3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金；4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金；5、其他備用金。三、備用金定額公司備用金實(shí)行定額管理制度。部門(mén)崗位備用金金額備注采購(gòu)部采購(gòu)員10000元采購(gòu)部

2、內(nèi)勤1000元行政部司機(jī)5000元行政部前臺(tái)1000元銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)正銷(xiāo)售經(jīng)理3000元銷(xiāo)售部試用期銷(xiāo)售經(jīng)理1500元銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部經(jīng)理5000元工程部項(xiàng)目兼財(cái)務(wù)人員1萬(wàn)5萬(wàn)工程部經(jīng)理總經(jīng)辦總助10000元公司財(cái)務(wù)部文件(1)備用金是為保證業(yè)務(wù)需要而設(shè)，必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用和貪污，不得公款私用或轉(zhuǎn)借他人，不得損害公司利益一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。(2)借支人員所在部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)督促借支人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或償還所借款項(xiàng)，對(duì)超過(guò)規(guī)定時(shí)限即不報(bào)銷(xiāo)又不還款的

3、部門(mén)和個(gè)人，不得再借支備用金，并可從其工資獎(jiǎng)金中抵扣。(3)員工離職時(shí)必須辦理備用金及借款的清還手續(xù)，否則財(cái)務(wù)不予支付工資。(4)對(duì)于離職時(shí)不能收回的備用金及借款，其所在部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。八、業(yè)務(wù)完成1個(gè)月后都未及時(shí)報(bào)賬沖借支（備用金以外的借支）的，財(cái)務(wù)將直接從其工資中扣除。九、所有的各種備用金，必須在年末（12月31日前）進(jìn)行徹