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1、定額備用金管理辦法定額備用金管理辦法第1章總則總則第1條目的。為了防止企業(yè)現(xiàn)金的流失,加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就企業(yè)及各下屬單位定額備用金的管理制定本辦法。第2條定額備用金的定義。定額備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。第3條定額備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,如下表所示。定額備用金使用及限額表定額備用金使用及限額表使用對(duì)象使用對(duì)象用途限制金額限制金額財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)急需費(fèi)用類支出使用元月
2、行政采購(gòu)零星采購(gòu)需要使用元人非商業(yè)類零星材料采購(gòu)零星采購(gòu)需要使用元人物流配件采購(gòu)零星采購(gòu)需要使用元人配送部門外叫車配送中經(jīng)常性臨時(shí)外叫車元周其他其他支出頻繁而需要定額備用金的人員元人第2章定額備用金的申請(qǐng)、審批與歸還定額備用金的申請(qǐng)、審批與歸還第4條定額備用金的借支程序如下圖所示。否借款人填寫《借款申請(qǐng)審批單》并簽名借款人所在部門主管或經(jīng)理審核下屬單位財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)總監(jiān)審批出納付款下屬單位總經(jīng)理(或主管副總)批準(zhǔn)是財(cái)務(wù)管理
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