備用金管理

1、任務(wù)備用金管理FORE038第1頁STARDOPERATINGPROCEDURE操作程序操作程序備用金管理備用金管理TASKNUMBER任務(wù)號(hào)：任務(wù)號(hào)：FORE038DEPARTMENT:部門部門前臺(tái)部－行政樓層DATEISSUED:發(fā)放日期：發(fā)放日期：2008年7月1日PROCESSOWNER:程序負(fù)責(zé)人程序負(fù)責(zé)人:任務(wù)備用金管理FORE038第2頁P(yáng)ROCESS程序程序PROCEDURE步驟MEASURETHESTARD量度標(biāo)準(zhǔn)量度

2、標(biāo)準(zhǔn)1.交接班時(shí)由當(dāng)班主管檢查備用金狀況。1.檢查、核對(duì)備用金額數(shù)量正確后，簽上自己的名字。2.計(jì)算方式：結(jié)存余額=備用金總額當(dāng)天退款數(shù)額3.除周六、周日外，每天當(dāng)值下午班的領(lǐng)班應(yīng)負(fù)責(zé)到總出納取回當(dāng)天退款數(shù)相應(yīng)的現(xiàn)金，還原備用金的總數(shù)。2.配備零鈔，以備找贖之用1.將零鈔按照面額的大小分類排列并扎好。3.備用金使用范圍1.客人所付押金在退房時(shí)沒有花費(fèi)完，余額需退回客人。2.行政樓層客人需要訂車到機(jī)場(chǎng)或直通車站而禮賓部又未能安排時(shí)，取備用

3、金幫助客人叫車。3.非銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間，幫助客人兌換小額面值的港幣，或幫助客人叫出租車時(shí)墊付車費(fèi)所用。4.客人已預(yù)付外幣或旅行支票在退房時(shí)要求現(xiàn)金墊付其金額不能超過預(yù)付的百分之三十。（特別情況向上一級(jí)匯報(bào)）4.備用金交接方法每班次即將結(jié)束時(shí)，把備用金余額填寫在記錄本上并簽名，以便下一班同事核對(duì)。備用金不得借用或挪作它用。在任何時(shí)候備用金的使用記錄與實(shí)際結(jié)余帳目相符。5.備用金墊付程序1.向客人索取酒店發(fā)出的作押金的現(xiàn)金發(fā)票并核對(duì)無誤。2.接