采購付款控制流程

1、采購付款控制流程采購付款控制流程采購付款控制流程采購付款控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1倉儲部質(zhì)檢部采購部檢查臺賬是否填寫規(guī)范，信息是否符合實際《采購與驗收控制細則》2采購部檢查臺賬是否依據(jù)清單填寫，并達到日清標(biāo)準(zhǔn)《采購付款控制細則》3采購部倉儲部檢查賬目核對工作是否符合相關(guān)程序和規(guī)定《采購付款控制細則》4采購部審核審批檢查結(jié)款計劃是否和

2、合同以及實際交易相符《采購付款控制細則》5財務(wù)部總經(jīng)理編制計劃檢查付款審批程序是否符合規(guī)定、有無越權(quán)《采購付款控制細則》6財務(wù)部采購部檢查請款條件是否符合支付要求和合同的條款《采購付款控制細則》7財務(wù)部檢查付款手續(xù)是否規(guī)范、憑證是否齊全、是否按國家與企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)《采購付款控制細則》1物資驗收入庫、登記臺賬2依據(jù)清單建立應(yīng)付賬款臺賬3定期與供應(yīng)商核對賬款賬目4統(tǒng)一制訂采購結(jié)款計劃5依據(jù)權(quán)限范圍進行審批6審查結(jié)款憑證以及相關(guān)合同條