采購(gòu)管理制度 (1)

1、AHWYXR—15版次：A0共2頁(yè)第1頁(yè)采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度1制定采購(gòu)計(jì)劃：（1（由各部門根據(jù)上月物資的消耗率、損耗率和庫(kù)存及現(xiàn)實(shí)需求，在每月底編制下月采購(gòu)計(jì)劃，并填制《采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》報(bào)到行政人事部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。（2（計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。2審批采購(gòu)計(jì)劃：（1）行政人事部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。（2）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。（3）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交行政人事部監(jiān)督實(shí)施，各

2、部門依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批《支票審批單》，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3物資采購(gòu)：（1）采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。（2）長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。4物資驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物資都必須經(jīng)庫(kù)管員及部門使用人驗(yàn)收。庫(kù)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣單，按質(zhì)量對(duì)貨物驗(yàn)收；驗(yàn)收完后按規(guī)定入庫(kù)，并由庫(kù)管員填制

3、《入庫(kù)單》，雙方簽字后各留一聯(lián)，其余一聯(lián)附于發(fā)票后報(bào)銷。5、報(bào)銷及付款：（1）采購(gòu)人員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。（2）支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人員提供的單據(jù)結(jié)帳，若由采購(gòu)人員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)，且支票必須填制日期。AHWYXR—15版次：A0共2頁(yè)第2頁(yè)（3）按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款100元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)賬。（4）超過(guò)100元要求付現(xiàn)金者，必須