資金預(yù)算收入管理辦法

1、制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁(yè)碼11公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷(xiāo)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷(xiāo)售條件及收款期限，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。二、勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。三、退稅收入1.退稅部門(mén)依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度，將預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。2.預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，但因其能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)

2、。四、其他收入凡無(wú)法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之，包括財(cái)務(wù)收入、增資收現(xiàn)、下腳收入等。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加注說(shuō)明。內(nèi)、外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表單位：千元年月份資料提供部門(mén)：金額項(xiàng)目月份金額月份備注外銷(xiāo)收入DAIC內(nèi)銷(xiāo)收入現(xiàn)銷(xiāo)標(biāo)據(jù)兌現(xiàn)勞務(wù)收入退稅收入其他收入財(cái)務(wù)收入其他合計(jì)表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。本表由資料提供部門(mén)分別就有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月24日前送會(huì)計(jì)部門(mén)。營(yíng)業(yè)部門(mén)預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營(yíng)業(yè)額月份千元月份千元月份千元簽發(fā)人責(zé)任人簽名

3、制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁(yè)碼11公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷(xiāo)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷(xiāo)售條件及收款期限，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。二、勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。三、退稅收入1.退稅部門(mén)依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度，將預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。2.預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，但因其能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)

4、。四、其他收入凡無(wú)法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之，包括財(cái)務(wù)收入、增資收現(xiàn)、下腳收入等。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加注說(shuō)明。內(nèi)、外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表單位：千元年月份資料提供部門(mén)：金額項(xiàng)目月份金額月份備注外銷(xiāo)收入DAIC內(nèi)銷(xiāo)收入現(xiàn)銷(xiāo)標(biāo)據(jù)兌現(xiàn)勞務(wù)收入退稅收入其他收入財(cái)務(wù)收入其他合計(jì)表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。本表由資料提供部門(mén)分別就有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月24日前送會(huì)計(jì)部門(mén)。營(yíng)業(yè)部門(mén)預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營(yíng)業(yè)額月份千元月份千元月份千元簽發(fā)人責(zé)任人簽名