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文檔簡介
1、1)3資金管理辦法資金管理辦法第一章第一章總則第一條第一條為加強公司財務管理控制費用支出，提高公司經(jīng)營效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財務資金管理的有關規(guī)定，制定本制度。第二條第二條本制度中所稱費用項目是指公司籌資、投資、研發(fā)、采購、生產、行政、營銷等項目費用。第三條第三條本制度適用對象:公司(含分公司)所有人員。第四條第四條適用范圍:本規(guī)定適用于集團及所屬子集團、子公司的資金管理。第五條第五條組織架構組織架構一、整個資金系統(tǒng)根據(jù)管
2、理職能和職責分為四部分：(一)總公司財務部:是整個總公司的資金結算管理中心，為公司最高財務管理部門，由董事會、董事長直接領導；(二)總公司控股的子公司財務部門，是總公司的資金結算管理部門；(三)總公司公司控股公司以及總公司控股子公司財務部門，是本公司的資金結算部門；(四)公司下屬的分公司財務部門。二、在總公司財務部集中統(tǒng)一管理下具體管理本公司及下屬分公司的資金業(yè)務活動。其下屬分公司具體管理本公司及下屬各分廠的資金業(yè)務活動。三、總公司直屬
3、分公司財務部門及項目總公司財務部集中統(tǒng)一管理下，具體負責本公司的資金業(yè)務活動。第六條第六條管理原則管理原則一、資金業(yè)務集中管理原則(一)總公司公司財務部是集團所有公司的資金管理中心，統(tǒng)一掌控總公司、子公司資金，負責整個總公司公司資金的預算、計劃和內部調撥，負責整個公司資金的籌措和管理；負責整個集團公司資金的結算業(yè)務。(二)子公司財務部門負責本公司的資金預算、計劃和管理；負責收入結算，在財務部批準的支付額度內具體辦理子公司資金支出結算業(yè)務
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