財務部經(jīng)理職務說明書

1、北大縱橫云天化項目組20191071北大縱橫云天化項目組201910733.組織審核公司的各項費用支出頻次：日常4.組織編制公司財務報表，組織財務決算工作頻次：每月1次5.組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證帳實相符頻次：每月1次6.組織保管會計憑證、賬冊等會計文件，備份及保管會計數(shù)據(jù)頻次：日常職責職責描述描述：負責組織編制財務預算，并監(jiān)控預算的執(zhí)行情況工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織搜集、整理公司年度財務預、結(jié)算的基

2、本數(shù)據(jù)、參數(shù)及各產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指標，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的目標進行財務預測頻次：每年1次2.制定年度財務收支計劃，編制財務預算草案，報上級審批頻次：每年1次一一一工作工作任務3.監(jiān)控財務預算的執(zhí)行，組織定期對預算執(zhí)行情況的綜合分析，并根據(jù)情況編制預算調(diào)整方案頻次：定期職責職責描述描述：負責制定資金計劃，合理調(diào)度和籌措資金工作工作時間時間百分比百分比：10%1.制定年度與月度資金計劃頻次：每年每月1次2.合理調(diào)度資金，保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使

3、用成本，減少財務風險頻次：日常3.核定下屬有關單位庫存現(xiàn)金限額頻次：偶爾一一一工作工作任務4.擬定公司間接籌資方案，組織辦理間接籌資事宜，保證資金供應頻次：不定期職責職責描述描述：負責組織資產(chǎn)的管理工作工作工作時間時間百分比百分比：5%1.辦理固定資產(chǎn)的出售、報廢、盤虧、毀損的核銷報批工作頻次：不定期2.參與定期的固定資產(chǎn)清查工作頻次：定期3.組織核對各項往來帳目，清理往來賬款頻次：日常一一一工作工作任務4.參與核對庫存材料頻次：定期職