財務(wù)部支出出納職務(wù)說明書

1、財務(wù)部支出出納財務(wù)部支出出納職務(wù)說明書職務(wù)說明書職務(wù)名稱職務(wù)名稱：支出出納職務(wù)編號：職務(wù)編號：直屬上級直屬上級：主管會計所屬部門所屬部門：財務(wù)部崗位目的：崗位目的：負(fù)責(zé)保管支票等銀行票據(jù)，辦理并記錄現(xiàn)金和銀行支出業(yè)務(wù)，編報有關(guān)報表。工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：1.1.內(nèi)部管理類內(nèi)部管理類(1)審核原始憑證，報銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票，催收發(fā)票和有關(guān)單據(jù)；(2)到銀行辦理電匯、信匯、轉(zhuǎn)帳、存款、取款、交費等業(yè)務(wù)，定期到各開戶行銀行查詢存款余額，并將有關(guān)單

2、據(jù)和數(shù)據(jù)報主管會計；(3)根據(jù)發(fā)生的支款業(yè)務(wù)，及時記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；(4)定期與總帳會計和收入出納盤點庫存現(xiàn)金，填制盤點表；(5)定期辦理銀行存款的對帳工作，編制有關(guān)會計帳表。權(quán)限權(quán)限：(1)對執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2)對報銷的原始憑證準(zhǔn)確性，完整性的審核權(quán)。所受上級的指導(dǎo)所受上級的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受主管會計的指導(dǎo)。同級溝通同級溝通：與總帳會計、收入明細(xì)帳會計、收入出納和申領(lǐng)支票人員進行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級的指導(dǎo)所予下級的

3、指導(dǎo)：無崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷；?經(jīng)驗：2年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗；?崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會計制度、財務(wù)管理制度和會計核算流程。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：具有較強的財務(wù)專業(yè)知識，熟練操作計算機，熟練操作財務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。.?素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅持原則，依法辦事，保守機密。工作細(xì)致、踏實，有較強的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識。財務(wù)部支出出納財務(wù)部支出出納職務(wù)說明書職務(wù)說

4、明書職務(wù)名稱職務(wù)名稱：支出出納職務(wù)編號：職務(wù)編號：直屬上級直屬上級：主管會計所屬部門所屬部門：財務(wù)部崗位目的：崗位目的：負(fù)責(zé)保管支票等銀行票據(jù)，辦理并記錄現(xiàn)金和銀行支出業(yè)務(wù)，編報有關(guān)報表。工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：1.1.內(nèi)部管理類內(nèi)部管理類(1)審核原始憑證，報銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票，催收發(fā)票和有關(guān)單據(jù)；(2)到銀行辦理電匯、信匯、轉(zhuǎn)帳、存款、取款、交費等業(yè)務(wù)，定期到各開戶行銀行查詢存款余額，并將有關(guān)單據(jù)和數(shù)據(jù)報主管會計；(3)根據(jù)發(fā)生的支款業(yè)務(wù)

5、，及時記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；(4)定期與總帳會計和收入出納盤點庫存現(xiàn)金，填制盤點表；(5)定期辦理銀行存款的對帳工作，編制有關(guān)會計帳表。權(quán)限權(quán)限：(1)對執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2)對報銷的原始憑證準(zhǔn)確性，完整性的審核權(quán)。所受上級的指導(dǎo)所受上級的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受主管會計的指導(dǎo)。同級溝通同級溝通：與總帳會計、收入明細(xì)帳會計、收入出納和申領(lǐng)支票人員進行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級的指導(dǎo)所予下級的指導(dǎo)：無崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景