財務部收入出納職務說明書

1、財務部收入出納職務說明書財務部收入出納職務說明書職務名稱職務名稱：收入出納職務編號：職務編號：直屬上級直屬上級：主管會計所屬部門所屬部門：財務部崗位目的：崗位目的：辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務，負責收入性質款項的復核工作，編報有關報表。工作內容工作內容：1.1.內部管理類內部管理類(1)及時將收到的現(xiàn)金和支票送存銀行，依據(jù)交存金額、存款憑證和進帳單登記銀行和現(xiàn)金日記帳；(2)將《日回款登記表》順序編號，并將復印件進行歸檔管理；(3)依據(jù)

2、收費管理員填制的《日回款登記表》和有關單據(jù)復核收入管理系統(tǒng)的銷帳記錄，在收入管理系統(tǒng)中記錄復核記錄，并打印銷帳匯總表；(4)依據(jù)銀行托收回單填制《日回款登記表》后交收費管理員銷帳；(5)會同支款出納對每日發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支情況進行清理，銀行存款和現(xiàn)金余額做到日清月結；(6)月末，會同支款出納和財務部有關人員進行現(xiàn)金盤庫；(7)主管會計交辦的其他工作。權限權限：(1)對執(zhí)行財務規(guī)章制度的建議權；(2)對收費管理員填制的有關交款單據(jù)及原始

3、憑證真實性、準確性和完整性進行審核的權力。所受上級的指導所受上級的指導：在業(yè)務上接受主管會計的指導。同級溝通同級溝通：與總帳會計、收入明細帳會計、收費管理員、收費人員、商務助理、客戶服務部和銷售部所有人員進行業(yè)務協(xié)調。所予下級的指導所予下級的指導：無崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：財務相關專業(yè)的大專以上學歷；?經驗：2年以上財務工作經驗；?崗前培訓：了解公司的產品和業(yè)務。熟悉公司的會計制度、財務管理制度和會計核算流程。崗位技能要求

4、崗位技能要求：?專業(yè)知識：具有較強的財務專業(yè)知識，熟練操作計算機，財務軟件和收入管理系統(tǒng)；取得初級以上財會方面相關職業(yè)資格，包括：初級會計師或會計上崗證等資格；?素質與能力：職業(yè)操守：堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守機密。工作細致、踏實，有較強的責任心和較好的服務意識。財務部收入出納職務說明書財務部收入出納職務說明書職務名稱職務名稱：收入出納職務編號：職務編號：直屬上級直屬上級：主管會計所屬部門所屬部門：財務部崗位目的：崗位目的：辦理

5、和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務，負責收入性質款項的復核工作，編報有關報表。工作內容工作內容：1.1.內部管理類內部管理類(1)及時將收到的現(xiàn)金和支票送存銀行，依據(jù)交存金額、存款憑證和進帳單登記銀行和現(xiàn)金日記帳；(2)將《日回款登記表》順序編號，并將復印件進行歸檔管理；(3)依據(jù)收費管理員填制的《日回款登記表》和有關單據(jù)復核收入管理系統(tǒng)的銷帳記錄，在收入管理系統(tǒng)中記錄復核記錄，并打印銷帳匯總表；(4)依據(jù)銀行托收回單填制《日回款登記表》后交收費

6、管理員銷帳；(5)會同支款出納對每日發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支情況進行清理，銀行存款和現(xiàn)金余額做到日清月結；(6)月末，會同支款出納和財務部有關人員進行現(xiàn)金盤庫；(7)主管會計交辦的其他工作。權限權限：(1)對執(zhí)行財務規(guī)章制度的建議權；(2)對收費管理員填制的有關交款單據(jù)及原始憑證真實性、準確性和完整性進行審核的權力。所受上級的指導所受上級的指導：在業(yè)務上接受主管會計的指導。同級溝通同級溝通：與總帳會計、收入明細帳會計、收費管理員、收費人員、

7、商務助理、客戶服務部和銷售部所有人員進行業(yè)務協(xié)調。所予下級的指導所予下級的指導：無崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：財務相關專業(yè)的大專以上學歷；?經驗：2年以上財務工作經驗；?崗前培訓：了解公司的產品和業(yè)務。熟悉公司的會計制度、財務管理制度和會計核算流程。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：具有較強的財務專業(yè)知識，熟練操作計算機，財務軟件和收入管理系統(tǒng)；取得初級以上財會方面相關職業(yè)資格，包括：初級會計師或會計上崗證等資格；?素質與