財務(wù)部銀行出納職務(wù)說明書

1、財務(wù)部銀行出納職務(wù)說明書職務(wù)名稱職務(wù)名稱：銀行出納職務(wù)編號職務(wù)編號：LNFI103直屬上級直屬上級：資金管理組組長所屬部門：所屬部門：財務(wù)部工資級別：工資級別：直接管理人數(shù)：直接管理人數(shù)：崗位目的崗位目的負(fù)責(zé)銀行存款收付相關(guān)的工作，保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1）按審核單后的單據(jù)執(zhí)行銀行付款業(yè)務(wù)，執(zhí)行銀行收款業(yè)務(wù)并開據(jù)收款收據(jù)；2）審核現(xiàn)金憑單，并轉(zhuǎn)現(xiàn)金出納付款，現(xiàn)金憑證的制單工作；3）填寫支票、銀行匯票申請書、電匯申請單，與現(xiàn)

2、金出納交互審核后蓋章；4）負(fù)責(zé)支票和銀行予留印鑒財務(wù)專用章的保管工作，以及各銀行帳戶資金的平衡；5）保存銀行收款收據(jù)，對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；6）編制銀行余額調(diào)節(jié)表后交資金管理組組長核對，同時交會計檔案保管員一份存檔；7）負(fù)責(zé)每月工資的制表工作，經(jīng)過審核和批準(zhǔn)后辦理工資發(fā)放；8）負(fù)責(zé)工資與三險一金計提與發(fā)放的制單與記帳，每季度核對三險一金個人繳納部分扣款情況；9）部門的內(nèi)勤工作；10）部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。權(quán)限與責(zé)

3、任權(quán)限與責(zé)任：1權(quán)限：1）對銀行付款業(yè)務(wù)的初審權(quán)。2）銀行帳戶資金平衡的建議權(quán)。3）現(xiàn)金票據(jù)的審核權(quán)。2責(zé)任：1）對所編制的報表和記錄的及時、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2）對銀行余額調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3）對支票的安全性負(fù)責(zé)。所受上級的指導(dǎo)所受上級的指導(dǎo)：接受資金管理組組長和財務(wù)經(jīng)理的書面及口頭指導(dǎo)同級溝通：財務(wù)部其它崗位人員、會涉及到公司資金的人員、開戶銀行。所予下級的指導(dǎo)所予下級的指導(dǎo)：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目指標(biāo)項目量化目標(biāo)量化目標(biāo)指標(biāo)

4、權(quán)重指標(biāo)權(quán)重1.銀行收、付款業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性）100分20%2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)報銷審核100分20%50%制證100分20%50%3.工資審核、制表100分20%4.保險費(fèi)審核的準(zhǔn)確性100分5%5.編制銀行余額調(diào)節(jié)表100分20%6.保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財務(wù)專用章）、支票100分15%崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)。?經(jīng)驗：1年以上相關(guān)經(jīng)驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：會計基礎(chǔ)知識，銀行業(yè)務(wù)方面