設計行業(yè)-財務部-出納崗位說明書

1、１出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部部長直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期年月本職：本職：資金的收付、工資獎金的發(fā)放、與會計及銀行帳的核對，現(xiàn)金收付統(tǒng)計職責與工作任務：職責與工作任務：職責表述：資金及時收付及時收取各項款項，及時送存銀行，并登記日記帳根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放職責一工作任務根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責表述：負責員工薪酬發(fā)

2、放工作負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表職責二工作任務及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職責表述：核對會計和銀行帳每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總帳核對，保證帳帳相符、帳實相符職責三工作任務定期獲取銀行對帳單，并與之核對，及時編制銀行存款余額調節(jié)表職責表述：完成稅收及住房公積金的繳納根據(jù)會計計算出的各項稅收額，填制納稅申報表報送銀行職責四工作任務根據(jù)當月每個員工的個人扣繳額及公司負擔部分的金額，填制上繳清單，送主管公積金部

3、門職責表述：其他工作職責五工作任務完成財務部部長交辦的其他工作權力：權力：報銷單證的審核權工作協(xié)作關系：工作協(xié)作關系：２內(nèi)部協(xié)調關系內(nèi)部協(xié)調關系公司各部門外部協(xié)調關系外部協(xié)調關系銀行、公積金主管部門任職資格任職資格：教育水平教育水平大專以上專業(yè)專業(yè)會計或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷培訓經(jīng)歷持有會計證培訓、點鈔培訓經(jīng)驗經(jīng)驗一年以上工作經(jīng)驗知識知識財務管理知識技能技巧技能技巧具有人際溝通能力、能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件其它：其它：使用工具