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文檔簡介
1、貨幣資金明細表貨幣資金明細表其中：開戶銀行及分行名稱／保存現(xiàn)金單位名稱賬戶號碼貨幣種類原幣金額賬面人民幣余額期限在3個月以內(nèi)（含3個月）的定期存款期限在3個月以上的定期存款活期存款年利率（%）備注貨幣資金合計一、銀行存款小計其他銀行存款（請另外分列明細）二、現(xiàn)金小計其他現(xiàn)金三、其他貨幣資金小計1.外阜存款2.銀行匯票存款3.銀行本票存款4.信用卡存款5.信用證存款6.存出投資款7.委托投資款8.其他貨幣資金明細表貨幣資金明細表其中：開戶
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