存貨領用發(fā)出管理制度

1、1存貨領用發(fā)出管理制度存貨領用發(fā)出管理制度第1章總則第1條目的為了對存貨領用和發(fā)出過程進行規(guī)范和控制，確保存貨領用和發(fā)出秩序和授權審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領用以及成品倉庫存貨的發(fā)出。第3條權責單位1.存貨使用部門負責本部門所需存貨的領用。2.倉儲部負責存貨的發(fā)出管理。3.財務部負責存貨的相關會計賬務處理。第2章存貨領用管理第4條生產(chǎn)部等材料使用部門領用材料，需填寫“領料申

2、請單”并辦理相應的審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審核審批的“領料申請單”到倉庫領料。超出存貨領料限額的，應當經(jīng)過特別授權。第5條“領料申請單”應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負責人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應有審批人簽字。第6條倉庫管理員對“領料申請單”進行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領用部門、數(shù)量以及相關的審批簽字信息等，審核無誤后方能發(fā)料。第

3、7條領用材料時，領料人必須與發(fā)料倉庫工作人員辦理交接，當面點交清楚，并在“領料申請單”上簽字。第8條倉庫管理員應按“先進先出，按規(guī)定供應”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用以及材料差錯等損失，倉庫管理員除承擔全部經(jīng)濟損失外，還要給予行政處分。第9條倉庫管理員根據(jù)材料領用情況，編制材料“出庫單”，并在“出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需由倉庫統(tǒng)計員簽章

4、。第10條倉庫管理員應妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。3第21條在產(chǎn)品發(fā)貨過程中，若因破損數(shù)量多，需要生產(chǎn)車間補充產(chǎn)品數(shù)量時，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。第22條若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，提貨有效期為7個工作日。但提貨不得跨月進行。每月26日結賬日，成品倉庫管理員應及時與銷售部聯(lián)系并提請客戶注意“發(fā)貨單”的時效。第23條禁止非成品倉庫管理員在未經(jīng)許可的情況下進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有在庫成品需辦理出庫手續(xù)后