版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、現(xiàn)金流量預(yù)算表年月填報單位:單位:萬元項目上年111月實際上年12月份預(yù)計上年合計本年預(yù)算補充資料上年111月實際上年12月份預(yù)計上年合計本年預(yù)算一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)償還債務(wù)收到的稅費返還以投資償還債務(wù)收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)進行投資現(xiàn)金流入小計00以存貨償還債務(wù)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金融資租賃固定資產(chǎn)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的
2、各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計00接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額002、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量:凈利潤0.000.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量加:計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳收回投資所收到的現(xiàn)金固定資產(chǎn)折舊取得投資收益所收到的現(xiàn)金無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長期資產(chǎn)而收到現(xiàn)金凈額待攤費用減少(減:增加)收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金預(yù)提費用增加(減:減少)現(xiàn)金流入小計00購建固定
3、資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)現(xiàn)金流出小計00固定資產(chǎn)報費損失投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額00財務(wù)費用投資損失(減:收益)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量遞延稅款貸項(減:借項)吸收投資所收到的現(xiàn)金存貨的減少(減:增加)取得借款所收到的現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加)收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少)現(xiàn)
4、金流入小計00增值稅增加凈額(減:減少)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金其它分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.000.00支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況:現(xiàn)金流出小計00現(xiàn)金的期末余額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金量凈額00減:現(xiàn)金的期初余額加:現(xiàn)金等價物的期末余額四、匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減:現(xiàn)金等價物的期初余額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額0.000.00現(xiàn)金流量預(yù)算表
5、年月填報單位:單位:萬元項目上年111月實際上年12月份預(yù)計上年合計本年預(yù)算補充資料上年111月實際上年12月份預(yù)計上年合計本年預(yù)算一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)償還債務(wù)收到的稅費返還以投資償還債務(wù)收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)進行投資現(xiàn)金流入小計00以存貨償還債務(wù)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金融資租賃固定資產(chǎn)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的
6、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計00接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額002、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量:凈利潤0.000.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量加:計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳收回投資所收到的現(xiàn)金固定資產(chǎn)折舊取得投資收益所收到的現(xiàn)金無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長期資產(chǎn)而收到現(xiàn)金凈額待攤費用減少(減:增加)收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金預(yù)提費用增加(減:減少)現(xiàn)金流入小計00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
7、、和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)現(xiàn)金流出小計00固定資產(chǎn)報費損失投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額00財務(wù)費用投資損失(減:收益)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量遞延稅款貸項(減:借項)吸收投資所收到的現(xiàn)金存貨的減少(減:增加)取得借款所收到的現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加)收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少)現(xiàn)金流入小計00
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 現(xiàn)金流量預(yù)算表
- 現(xiàn)金流量預(yù)算表
- 現(xiàn)金流量預(yù)算表 (1)
- 預(yù)算現(xiàn)金流量表
- 現(xiàn)金流量
- 企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算管理探討
- 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析表
- 現(xiàn)金流量表2
- 財務(wù)現(xiàn)金流量
- 現(xiàn)金流量1
- 現(xiàn)金流量賬
- 現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表 (2)
- 現(xiàn)金流量表
- 淺析現(xiàn)金流量管理
- 現(xiàn)金流量表
- 淺析現(xiàn)金流量管理
- 現(xiàn)金流量表
- 淺析醫(yī)院現(xiàn)金流量管理
- 淺析現(xiàn)金流量表
- 企業(yè)現(xiàn)金流量表
評論
0/150
提交評論