企業(yè)現(xiàn)金流量表

1、現(xiàn)金流量表編制單位：2003年項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金45現(xiàn)金流入小計(jì)6購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9支付的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金1011現(xiàn)金流出小計(jì)12經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：14收回投資所收到的現(xiàn)金15取得投資收益所收到的現(xiàn)金16處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他

2、長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額17收到的與投資活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金1819現(xiàn)金流入小計(jì)20購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金21投資所支付的現(xiàn)金22支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2324現(xiàn)金流出小計(jì)25投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：27吸收投資所收到的現(xiàn)金28借款收到的現(xiàn)金29單位：元補(bǔ)充資料行次金額1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:41凈利潤(rùn)42加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備43固定資產(chǎn)折舊44無(wú)形資產(chǎn)攤銷4

3、5長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷46待攤費(fèi)用減少（減：增加）47預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）48處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)49固定資產(chǎn)報(bào)廢損失50財(cái)務(wù)費(fèi)用51投資損失(減：收益)52遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))53存貨的減少(減：增加)54經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)55經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)56其他57經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~582.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：59債務(wù)轉(zhuǎn)為資本60一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券6