資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) (3)

1、資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)2專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求了解資金運(yùn)作市場(chǎng)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和資金管控流程，具有一定的資金管理和財(cái)務(wù)分析能力1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制資金管理制度，控制現(xiàn)金流量，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供支持2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制訂資金籌集和支出計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)資金需要，協(xié)助籌集資金，保證滿(mǎn)員工程項(xiàng)目資金需要3合理安排資金支出計(jì)劃，并對(duì)資金的運(yùn)

2、用情況進(jìn)行監(jiān)督、審查4負(fù)責(zé)企業(yè)資金清算工作，及時(shí)完成內(nèi)部撥入、撥出項(xiàng)款的對(duì)賬工作5負(fù)責(zé)企業(yè)籌資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)，審核內(nèi)部借款利息的計(jì)提與分割6辦理銀行貸款與還貸的各種手續(xù)，保證資金及時(shí)到位，保證企業(yè)信用無(wú)不良記錄7負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的登記、催繳以及反擔(dān)保業(yè)務(wù)，保證企業(yè)利益不受損8及時(shí)傳遞開(kāi)戶(hù)銀行與企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)材料，并協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭(zhēng)取銀行的各種優(yōu)惠政策9按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格2有預(yù)算、財(cái)務(wù)分析或資金運(yùn)營(yíng)等