資金管理員崗位職責

1、資金管理員崗位職責資金管理員崗位職責職責內容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷，財務、金融等相關專業(yè)2專業(yè)經驗有銀行從業(yè)背景或一年以上資金管理經驗3個人能力要求熟悉金融企業(yè)政策法規(guī)、財務預算管理、資金運作管理、企業(yè)內部控制等相關知識1負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃2負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告3負責企業(yè)現金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率4

2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作5負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢6負責企業(yè)庫存現金與票據的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表7負責協(xié)助完成企業(yè)現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警8負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系9負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10按時完成領導交辦的其他相關工作1具有良好的團隊協(xié)作精神、溝通能力和服務意識2具備良好的職業(yè)素質和職業(yè)道德，無不