資金主管崗位職責

1、資金主管崗位職責資金主管崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷，財務、金融等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗三年以上相關業(yè)務崗位工作經(jīng)驗3個人能力要求熟悉企業(yè)項目的運營流程、資金的運作流程、財務系統(tǒng)的操作流程1負責研究企業(yè)內(nèi)外相關信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負責資金管理相關流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計劃并監(jiān)督年度資金計劃的執(zhí)行4負責分析資金項目的投入

2、情況，研究項目資金的使用效益，并按期寫出分析報告5負責執(zhí)行資金清算相關制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務順利進行6負責賬戶間的資金劃轉和結算，定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負責對企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進行動態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報表8負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響9負責協(xié)助財務部經(jīng)理完成資金工作計劃與目標，指導、監(jiān)督下屬工作10按時完成領導交辦的其他相對工作1具有中級會計

3、師及以上資格2通曉財會與證券專業(yè)知識，具有財務、金融、法律等相關知識3有大型集團企業(yè)資金運作管理經(jīng)驗者優(yōu)先考核說明結果應用結果應用1考核頻率季度、年度2考核主體財務部經(jīng)理3考核指標年度資金計劃按時提交率、資金項目收益目標達成率、收付款業(yè)務準確完成率、銀行存款余額調(diào)節(jié)表按時編制率1考核結果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽稱號任職資格考核指引資金主管崗位職責

4、資金主管崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關說明相關說明1學歷本科及以上學歷，財務、金融等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗三年以上相關業(yè)務崗位工作經(jīng)驗3個人能力要求熟悉企業(yè)項目的運營流程、資金的運作流程、財務系統(tǒng)的操作流程1負責研究企業(yè)內(nèi)外相關信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負責資金管理相關流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計劃并監(jiān)督年度資金計劃的執(zhí)行4負責分析資金項目的投入情況，研究項目資

5、金的使用效益，并按期寫出分析報告5負責執(zhí)行資金清算相關制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務順利進行6負責賬戶間的資金劃轉和結算，定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負責對企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進行動態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報表8負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響9負責協(xié)助財務部經(jīng)理完成資金工作計劃與目標，指導、監(jiān)督下屬工作10按時完成領導交辦的其他相對工作1具有中級會計師及以上資格2通