貨幣資金會計崗位職責范文

1、05貨幣資金會計崗位職責貨幣資金會計崗位職責范文范文第一條負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。依照銀行結算規(guī)定，辦理轉賬結算業(yè)務。第二條依據會計制度規(guī)定，設置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結、賬款相符；嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日

2、記賬每日結出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”（略）調節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬，應按制度規(guī)定設置明細賬戶，做到及時登記、經常核對、定期結賬。第三條遵守有關財會法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務。第四條根據經審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務

3、。堅持復核制度，辦理款項收付必須根據稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權人審批制度。整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料，定期移交保管會計檔案的崗位。第五條確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的安全完整。嚴守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，按制度規(guī)定，對簽發(fā)票據所使用的全部印章妥善保管。第七條加強對空白支票和空白收據的管理，

4、專設備查簿，登記票據領用和注銷手續(xù)。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。第八條按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務。并依據會計制度規(guī)定，設置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進行序時及明細核算，保證日清月結、賬款相符。05貨幣資金會計崗位職責貨幣資金會計崗位職責范文范文第一條負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。依照銀行結算規(guī)定，辦理轉賬結算業(yè)務。

5、第二條依據會計制度規(guī)定，設置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結、賬款相符；嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”（略）調節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對

6、其他貨幣資金明細賬，應按制度規(guī)定設置明細賬戶，做到及時登記、經常核對、定期結賬。第三條遵守有關財會法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務。第四條根據經審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務。堅持復核制度，辦理款項收付必須根據稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權人審批制度。整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料，定期移交保管

7、會計檔案的崗位。第五條確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的安全完整。嚴守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，按制度規(guī)定，對簽發(fā)票據所使用的全部印章妥善保管。第七條加強對空白支票和空白收據的管理，專設備查簿，登記票據領用和注銷手續(xù)。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。第八條按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務。并依據會計制度規(guī)定，