農(nóng)民專業(yè)合作社資產(chǎn)負(fù)債表及損益表(excel版)

1、 資產(chǎn)負(fù)債表2011年12月 31日 會農(nóng)社01表編制單位：涇川縣清亮果品專業(yè)合作社 單位：元資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 年末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：貨幣資金 1 33728.00 453728.00 短期借款 30 140000.00 170000.00應(yīng)收款項 5 16523.00 37469.00 應(yīng)付款項 31 26531.00 71553.00

2、存貨 6應(yīng)付工資 32流動資產(chǎn)合計 10 50251.00 491197.00 應(yīng)付盈余返還 33應(yīng)付剩余盈余 35長期資產(chǎn)： 流動負(fù)債合計 36 166531.00 241553.00對外投資 11農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：畜禽(水)資產(chǎn) 12 長期負(fù)債：林木資產(chǎn) 13長期借款 40農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計 15 0.00 0.00 專項應(yīng)付款 41固定資產(chǎn)： 長期負(fù)債合計 42 0.00 0.00固定資產(chǎn)原值 16 2003600.00 2713564.

3、00 負(fù)債合計 43 166531.00 241553.00減：累計折舊 17固定資產(chǎn)凈值 20 2003600.00 2713564.00 所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理 21股金 44 1300000.00 1300000.00在建工程 22專項基金： 45固定資產(chǎn)合計 25 2003600.00 2713564.00 資本公積 46 587320.00 587320.00其他資產(chǎn)：盈余公積 47 645113.00無形資產(chǎn) 27

4、未分配盈余 50 430775.00長期資產(chǎn)合計 28 2003600.00 2713564.00 所有者權(quán)益合計 51 1887320.00 2963208.00資產(chǎn)總計 29 2053851.00 3204761.00 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 54 2053851.00 3204761.00財務(wù)負(fù)責(zé)人： 填表人：盈余及盈余分配表2011年12月31日會農(nóng)社02表編制單位：涇川縣清亮果品專業(yè)合作社

5、 單位：元項目 行次 金額 項目 行次 金額本年盈余 盈余分配一、經(jīng)營收入 1 4458268 四、本年盈余 16 2599728.00加：投資收益 2加：年初未分配盈余 17減：經(jīng)營支出 5 1811428其他轉(zhuǎn)入 18管理費用 6 47112 五、可分配盈余 21 2599728.00二、經(jīng)營收益 10 2599728.00 減：提取盈余公積 22