資產(chǎn)負(fù)債表2

1、六月報表科目匯總表科目名稱借方貸方余額現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入現(xiàn)金20000200000銀行存款1600012000400000應(yīng)收賬款20000200007000應(yīng)收票據(jù)30000300000壞賬準(zhǔn)備40000400000其他應(yīng)收款16000160000預(yù)付賬款20003000100000待攤費用060060000固定資產(chǎn)05000500000累計折舊060060000其他無形資產(chǎn)05000500000應(yīng)付票據(jù)050050000應(yīng)付賬款060

2、060000應(yīng)付工資0150001500000應(yīng)交稅金055055000資本公積030030000本年利潤0200002000000未分配利潤050050000營業(yè)收入2513025130000收入結(jié)轉(zhuǎn)2513002513000營業(yè)稅金18541854000營業(yè)成本2087020870000資產(chǎn)負(fù)債表會商001編制單位：重慶有限責(zé)任公司2007630單位：元資產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債現(xiàn)金1400

3、0.002000.00短期借款320.00備用金20.00應(yīng)付票據(jù)333000.00500.00銀行存款38000.004000.00應(yīng)付賬款3410000.00600.00有價證券40.00內(nèi)部往來350.00應(yīng)收票據(jù)55000.003000.00應(yīng)付工資368800.0015000.00應(yīng)收賬款62500.002000.00應(yīng)交稅金37500.00550.00壞賬準(zhǔn)備72560.004000.00應(yīng)付股利380.00預(yù)付賬款8321

4、0.001000.00預(yù)收貨款390.00內(nèi)部往來90.00其他應(yīng)付款400.00其他應(yīng)收款101200.001600.00預(yù)提費用410.00待攤費用111200.00600.00職工獎勵及福利基金421500.00存貨120.00一年到期的長期負(fù)債430.00減：存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備130.00其他流動負(fù)債0.00已轉(zhuǎn)未完工生產(chǎn)成本140.00流動負(fù)債合計23800.0016650.00一年內(nèi)到期的長期投資150.00長期負(fù)債0.00流

5、動資產(chǎn)合計27670.0018200.00長期借款441500.00長期投資0.00應(yīng)付公司債450.00長期投資160.00應(yīng)付公司債溢價或折價460.00撥付所屬資金170.00一年以上的應(yīng)付款項0.00一年以上的應(yīng)收款項180.00長期負(fù)債合計1500.000.00長期投資合計0.000.00其他負(fù)債：0.00固定資產(chǎn)0.00籌建期間匯兌收益470.00固定資產(chǎn)原價194500.005000.00遞延投資收益480.00減：累計折

6、舊202000.00600.00遞延稅款貸方490.00固定資產(chǎn)凈值2500.004400.00其他遞延貸方500.00固定資產(chǎn)清理0.00待轉(zhuǎn)銷匯兌收益510.00融資租入固定資產(chǎn)原價0.00其他負(fù)債合計0.000.00減：融資租入固定資產(chǎn)折舊0.00負(fù)債合計25300.0016650.00融資租入固定資產(chǎn)凈值0.00所有者權(quán)益0.00固定資產(chǎn)合計2500.004400.00資本總額0.00在建工程210.00實收資本522890.0

7、0在建工程合計0.00中方0.00無形資產(chǎn)0.00外方0.00場地使用權(quán)222100.00減：已歸還投資0.00工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)230.00資本公積530.00300.00其他無形資產(chǎn)243200.005000.00公司撥入資金540.00無形資產(chǎn)合計5300.005000.00儲備基金550.00其他資產(chǎn)0.009850.00企業(yè)發(fā)展基金560.00開辦費250.005000.00利潤歸還投資570.00籌建期間匯兌損失260.00

8、本年利潤587130.0020000.00遞延投資損失270.00850.00未分配利潤59150.00500.00遞延稅款借項280.00貨幣換算差額0.00其他遞延支出290.00所有者權(quán)益合計10170.0020800.00待轉(zhuǎn)銷匯兌損益300.000.00其他遞延借項310.004000.000.00其他資產(chǎn)合計0.009850.000.00資產(chǎn)總計35470.0037450.00負(fù)債及所有者權(quán)益合計35470.0037450.