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文檔簡介
1、資產(chǎn)負債表單位名稱：年月單位：人民幣元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和股東權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金17873472.369451366.55短期借款61短期投資2應(yīng)付票據(jù)62減:短期投資跌價準備3應(yīng)付賬款63202050短期投資凈額4預(yù)收賬款64應(yīng)收票據(jù)5代銷商品款65應(yīng)收股利6應(yīng)付工資6616000145230.5應(yīng)收利息7應(yīng)付福利費6742049896.26應(yīng)收賬款8應(yīng)付股利68減:壞賬準備9應(yīng)交稅金6948150
2、應(yīng)收賬款凈額10其它應(yīng)交款701350預(yù)付賬款2124000其它應(yīng)付款71244009.98203564.98應(yīng)收補貼款24預(yù)提費用72483.6其它應(yīng)收款259020141.28一年內(nèi)到期的長期負債73存貨306663575.63919778.8其它流動負債74減：存貨跌價準備31存貨凈額326663575.63919778.8待攤費用33194767.64311590.28待處理流動資產(chǎn)凈損失34一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資35其它流動
3、資產(chǎn)36流動資產(chǎn)合計393914731905.613726876.91流動負債合計8080260429.98650725.34長期投資：長期負債：長期股權(quán)投資40長期借款81長期債權(quán)投資41應(yīng)付債款82長期投資合計42長期應(yīng)付款83減：長期投資減值準備43住房周轉(zhuǎn)金84長期投資凈額44其它長期負債85固定資產(chǎn)：長期負債合計9090固定資產(chǎn)原價4522418400.3826446433.38遞延稅項：減：累計折舊461207240遞延稅款
4、貸項91固定資產(chǎn)凈值4722418400.3825239193.38工程物資48在建工程49749394.36固定資產(chǎn)清理50負債合計92260429.98650725.34待處理固定資產(chǎn)凈損失51股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計5322418400.3825988587.74股本933800000038000000無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：資本公積94無形資產(chǎn)5411477041124749.92盈余公積955637328423.38無辦費55其中：
5、公益金96長期待攤費用56未分配利潤97319431861065.85其它長期資產(chǎn)57無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)合計5811477041124749.92遞延稅款：遞延稅款借項59股東權(quán)益合計983803758040189489.23資產(chǎn)總計6038298009.9840840214.57負債和股東權(quán)益總計9938298009.9840840214.57資產(chǎn)負債表單位名稱：年月單位：人民幣元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和股東權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動
6、資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金17873472.369451366.55短期借款61短期投資2應(yīng)付票據(jù)62減:短期投資跌價準備3應(yīng)付賬款63202050短期投資凈額4預(yù)收賬款64應(yīng)收票據(jù)5代銷商品款65應(yīng)收股利6應(yīng)付工資6616000145230.5應(yīng)收利息7應(yīng)付福利費6742049896.26應(yīng)收賬款8應(yīng)付股利68減:壞賬準備9應(yīng)交稅金6948150應(yīng)收賬款凈額10其它應(yīng)交款701350預(yù)付賬款2124000其它應(yīng)付款71244009.98
7、203564.98應(yīng)收補貼款24預(yù)提費用72483.6其它應(yīng)收款259020141.28一年內(nèi)到期的長期負債73存貨306663575.63919778.8其它流動負債74減：存貨跌價準備31存貨凈額326663575.63919778.8待攤費用33194767.64311590.28待處理流動資產(chǎn)凈損失34一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資35其它流動資產(chǎn)36流動資產(chǎn)合計393914731905.613726876.91流動負債合計80802
8、60429.98650725.34長期投資：長期負債：長期股權(quán)投資40長期借款81長期債權(quán)投資41應(yīng)付債款82長期投資合計42長期應(yīng)付款83減：長期投資減值準備43住房周轉(zhuǎn)金84長期投資凈額44其它長期負債85固定資產(chǎn)：長期負債合計9090固定資產(chǎn)原價4522418400.3826446433.38遞延稅項：減：累計折舊461207240遞延稅款貸項91固定資產(chǎn)凈值4722418400.3825239193.38工程物資48在建工程49
9、749394.36固定資產(chǎn)清理50負債合計92260429.98650725.34待處理固定資產(chǎn)凈損失51股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計5322418400.3825988587.74股本933800000038000000無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：資本公積94無形資產(chǎn)5411477041124749.92盈余公積955637328423.38無辦費55其中：公益金96長期待攤費用56未分配利潤97319431861065.85其它長期資產(chǎn)57無形資
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