項目財務管理制度

1、項目財務財務管理制度管理制度1.出納制度制度（1（管理公司每月支付的項目部管理經費，做到日清月結，及時盤點現金余額，于每月3日之前將上月項目部的管理費用支出明細編制《現金出金出納帳納帳》（附表》（附表1）及《庫存現金盤點表》點表》（附表（附表2）報至公司財務部，《庫存現金盤點表》需注明盤盈或盤虧原因。（2（配合采購人員，編制《項目付款通知目付款通知書》（附表》（附表3）并予以審核，并及時將采購付款情況制表登記，以便于公司財務核對。（3（

2、嚴格管理現場借支和墊付款項，編制《借款明《借款明細表》（附表表》（附表4）和《墊付明付明細表》（附表表》（附表5）。內部借支，必須在事務處理完畢后及時進行清算，多退少補；外部借支和墊付，金額不超過（含）須經項目經理批準，超過上述金額的借支和墊付必須向公司財務部以?？顚Ｓ梅绞缴暾?，經總經辦批準后方予借支墊付。外借款項必須于日內收回或清算。墊付款項必須簽訂《第三方付款《第三方付款協(xié)議協(xié)議》（附表》（附表6），支付前將協(xié)議及付款通知書報至公司

3、財務。2.項目部管理目部管理費用制度用制度（1（項目開工前，由財務部根據項目具體情況限定該項目期間日常管理費用支出總額，并報總經辦審批，項目開工后按月支付至項目部。述資料除特殊要求注明外均為復印件并加蓋公章，一式兩份），如果對方為個人請索要身份證復印件，并將上述資料及時交予財務部審核；（3）編制《付款《付款時間時間表》表》（附表（附表8），并及時遞交公司財務部。（4）根據合同條款及付款情況，及時向對方催貨并索要相關發(fā)票。（5）貨到現場后

4、，配合技術人員及現場庫管驗收貨物并入庫。5.設備設備材料管理制度材料管理制度（1）現場庫管人員必須嚴格按照入庫、出庫情況，編制《設備設備材料采材料采購及領用情況表》（附表用情況表》（附表9），并附有入庫單和出庫單。（2）庫管人員于每周日盤點現場設備材料情況，每周一將《設備設備材料盤點表》（附表點表》（附表10）及《設備設備材料采材料采購及領用情況表》用情況表》據實報給公司財務部，盤點表中要注明盤盈或盤虧原因。6.收付款及收付款及發(fā)票管理