浩物股份對(duì)外投資管理制度

1、法規(guī)和《公司四川四川浩物機(jī)電股份物機(jī)電股份有限公司限公司對(duì)外對(duì)外投資管理制度資管理制度第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范四川浩物機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的對(duì)外投資行為，增強(qiáng)投資項(xiàng)目決策的科學(xué)性，明確公司投資程序，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，制定本制度。第二條第二條本制度適用于公司所有對(duì)外投資項(xiàng)目的投資管理，包括通過(guò)獨(dú)立出資、出資控股、出資參股、出資租賃經(jīng)營(yíng)等投資方式新建和并購(gòu)資產(chǎn)項(xiàng)目的投資行為。第三條三條四川浩物機(jī)電股份有限

2、公司是所有投資項(xiàng)目的投資主體，實(shí)施公司的投資和發(fā)展。公司投資組建的所有子公司原則上無(wú)權(quán)對(duì)外進(jìn)行投資，如需對(duì)外投資，須經(jīng)公司審核批準(zhǔn)。第二章第二章對(duì)外對(duì)外投資的原則的原則第四條公司在決定對(duì)外投資時(shí)，應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行可行性論證，出具可行性論證報(bào)告。必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查或聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。第五條第五條對(duì)外投資須遵守如下原則。（一）對(duì)外投資要有利于公司持續(xù)發(fā)展，有利于資源整合，不損害股份

3、公司的利益，確保對(duì)外投資的資本安全，取得預(yù)期的投資目標(biāo)。（二）不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金周轉(zhuǎn)，不影響各種技改、基建任務(wù)的順利進(jìn)行，保證及時(shí)足額向國(guó)家繳納各種款項(xiàng)；（三）遵守國(guó)家的有關(guān)對(duì)外投資的法律、法規(guī)，不得以國(guó)家規(guī)定不得用于對(duì)外投資的資產(chǎn)向其他單位投資。第三章第三章對(duì)外對(duì)外投資審批權(quán)限審批權(quán)限第六條公司對(duì)外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、1上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第九條董事長(zhǎng)審

4、批。第十條上述股東大會(huì)、董事會(huì)審議批準(zhǔn)事項(xiàng)外的對(duì)外投資事項(xiàng)，可由投資標(biāo)的為股權(quán)，且投資、購(gòu)買或出售該股權(quán)將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，該股權(quán)對(duì)應(yīng)公司的全部資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入視為第七條、第八條和第九條所述投資涉及的資產(chǎn)總額和與投資標(biāo)的相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入。第十一條對(duì)于達(dá)到第七條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的投資，若投資標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)投資標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)截止日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)六

5、個(gè)月；若投資標(biāo)的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)一年。對(duì)于未達(dá)到第七條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，若證券交易所認(rèn)為有必要的，公司也應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定，聘請(qǐng)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估。第十二條第十二條公司對(duì)外投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第七條

6、、第八條和第九條的規(guī)定。第十三條公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生同類投資，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用第七條、第八條和第九條的規(guī)定。已經(jīng)按照第七條、第八條和第九條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第四章第四章對(duì)外對(duì)外投資的職責(zé)分工的職責(zé)分工第十四條公司證券事務(wù)部是新建和并購(gòu)等投資項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的篩選、擬定中介、項(xiàng)目論證、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)批、組織實(shí)施和項(xiàng)目綜合管理。公司控股子公司的投資項(xiàng)目也納入公司證券事務(wù)部管理。第十五條公司財(cái)務(wù)部