資產(chǎn)負(fù)債表上年已審表

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：DWSQN年12月31日金額單位：元項(xiàng)目行次注釋年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng)目行次注釋年初數(shù)年末數(shù)貨幣資金1短期借款48短期投資2應(yīng)付票據(jù)49應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款50應(yīng)收股利4預(yù)收賬款51應(yīng)收利息5應(yīng)付工資52應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費(fèi)53其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)）54預(yù)付賬款8應(yīng)付利息55期貨保證金9應(yīng)交稅金56應(yīng)收補(bǔ)貼款10其他應(yīng)交款57應(yīng)收出口退稅11其他應(yīng)付款58存貨12預(yù)提費(fèi)用59其中：原材料13預(yù)計(jì)負(fù)債60庫(kù)存商品（產(chǎn)成

2、品）14遞延收益61待攤費(fèi)用15一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債62待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失16應(yīng)付權(quán)證63一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資17其他流動(dòng)負(fù)債64其他流動(dòng)資產(chǎn)18流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19長(zhǎng)期借款66長(zhǎng)期投資20應(yīng)付債券67其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資21長(zhǎng)期應(yīng)付款68長(zhǎng)期債權(quán)投資22專項(xiàng)應(yīng)付款69合并價(jià)差23其他長(zhǎng)期負(fù)債70長(zhǎng)期投資合計(jì)24其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金71固定資產(chǎn)原價(jià)25長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)72減：累計(jì)折舊26遞延稅款貸項(xiàng)73固定資產(chǎn)凈值27負(fù)債合計(jì)

3、74減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備28少數(shù)股東權(quán)益75固定資產(chǎn)凈額29實(shí)收資本（股本）76工程物資30國(guó)家資本77在建工程31集體資本78固定資產(chǎn)清理32法人資本79待處理固定資產(chǎn)凈損失33其中：國(guó)有法人資本80固定資產(chǎn)合計(jì)34集體法人資本81無(wú)形資產(chǎn)35個(gè)人資本82其中：土地使用權(quán)36外商資本83長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）37資本公積84其中：固定資產(chǎn)修理38盈余公積85固定資產(chǎn)改良支出39其中：法定公益金86股權(quán)分置流通權(quán)40未確認(rèn)的投資損失8

4、7其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41未分配利潤(rùn)88其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資41其中：現(xiàn)金股利89無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)42外幣報(bào)表折算差額90遞延稅款借項(xiàng)43所有者權(quán)益小計(jì)9144減：未處理資產(chǎn)損失9245所有者權(quán)益合計(jì)（剔除未處理資產(chǎn)損失后的金額）93資產(chǎn)總計(jì)46負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)945現(xiàn)金流量表編制單位：DWSQN年12月31日金額單位：元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1—投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24預(yù)提費(fèi)用增加（減：

5、減少）47銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25—處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）48收到的稅費(fèi)返還3吸收投資所收到的現(xiàn)金26固定資產(chǎn)報(bào)廢損失49收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4借款所收到的現(xiàn)金27財(cái)務(wù)費(fèi)用50現(xiàn)金流入小計(jì)5收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28投資損失（減：收益）51購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流入小計(jì)29遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）52支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7償還債

6、務(wù)所支付的現(xiàn)金30存貨的減少（減：增加）53支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金31經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）54支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）55現(xiàn)金流出小計(jì)10現(xiàn)金流出小計(jì)33其他56經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~57二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12—四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響35二、不涉及

7、現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：58—收回投資所收到的現(xiàn)金13五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36債務(wù)轉(zhuǎn)為資本59其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金14補(bǔ)充資料：37—一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60取得投資收益所收到的現(xiàn)金15一、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：38—融資租入固定資產(chǎn)61處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16凈利潤(rùn)39其他62收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17加：少數(shù)股東損益40三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：63—現(xiàn)