財務(wù)預(yù)算模板

1、年度經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃表（初步制定目標(biāo)用）項目目標(biāo)指標(biāo)上年實際本年預(yù)算備注市場經(jīng)營參與投標(biāo)項目數(shù)投標(biāo)中標(biāo)率新簽銷售合同額銷售額新簽銷售合同平均毛利率銷售毛利率市場費占新簽銷售合同額比率(含咨詢費）市場費占新簽銷售合同額比率(不含咨詢費）項目開發(fā)申報申請報批項目數(shù)申報項目年進(jìn)度目標(biāo)生產(chǎn)管理(資產(chǎn)經(jīng)營性公司）主要生產(chǎn)指標(biāo)（2~3個）主要管理指標(biāo)（2~3個）項目管理（工程類公司）新開工項目數(shù)全年完工項目數(shù)年底各項目進(jìn)度節(jié)點控制目標(biāo)各項目毛利率控制水

2、平財務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入凈利潤經(jīng)營活動現(xiàn)金流量資產(chǎn)負(fù)債率人力資源規(guī)劃目標(biāo)年度員工增減數(shù)（減少計“－”）年末員工數(shù)人均銷售收入全年薪酬總額（含高管）員工年均薪酬水平（不含高管）資本活動規(guī)劃對外投資活動重大資產(chǎn)購建活動技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)活動其他重大資本活動預(yù)計利潤表會企02表編制單位:編制期間：2013年度單位：人民幣萬元項目行次上年實際數(shù)本年預(yù)計數(shù)備注一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費用4管理費用5財務(wù)費用6資產(chǎn)減值損失7加：公