財務預算表 (4)

1、年度現(xiàn)金收支預算表預財01表編制單位：年度金額單位：元項目行次一季度二季度三季度三季度期初余額加：本期收入1.現(xiàn)銷收入2.其他收入現(xiàn)金收入合計可供使用現(xiàn)金合計減：本期支出1.采購支出2.工資支出3.制造費用4.銷售費用5.管理費用6.稅費支出7.分配股利8.其他支出9.項目投資現(xiàn)金支出合計現(xiàn)金多余或不足1.融入資金2.償還本金3.支付利息期末余額編制說明（1）本表由審計預算部會同財務部編制；（2）編制依據(jù)：應收帳款、應付帳款、成本費用現(xiàn)

2、金收支、融投資、稅費現(xiàn)金支出和其他現(xiàn)金收支等預算；（3）另附現(xiàn)金收支預算編制說明。制表人：審核人：審批人：長期現(xiàn)金收支預算表預財02表編制單位：年度金額單位：元指標行次第一年第二年第三年第四年第五年第六年營業(yè)活動現(xiàn)金流減：流動資金增加固定資金增加自由現(xiàn)金流量減：利息支出分派股利其他凈支出籌資前凈現(xiàn)金流量資本增加或減少債務增加或減少籌資總變動編制說明（1）本表由審計預算部會同企業(yè)管理部、財務部編制；（2）編制依據(jù)：長期投資、長期融資和長期