華彩咨詢—杭掛集團(tuán)—特殊現(xiàn)金收支管理辦法

1、中汽商用汽車有限公司（杭州）中汽商用汽車有限公司（杭州）特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定批準(zhǔn)：QGZQ03.02920061目的目的1.1根據(jù)總部《特殊業(yè)務(wù)現(xiàn)金收支管理制度》，結(jié)合中汽公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，經(jīng)公司研究決定設(shè)立中汽公司特殊現(xiàn)金管理賬戶，具體規(guī)定及操作流程如下：2操作規(guī)定操作規(guī)定2.1賬戶以總公司財(cái)務(wù)副總裁沈軍飛名義開設(shè)，銀行卡由中汽財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管，密碼由中汽出納或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)設(shè)置。2.2銀行卡的現(xiàn)金收入主要來(lái)源于

2、不需開票的加蓋業(yè)務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、部分廢料收入以及其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊業(yè)務(wù)收入。2.3銀行卡的支出主要用于工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放以及部分不能取得發(fā)票，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)特殊費(fèi)用開支。2.4銀行卡的收支明細(xì)由中汽財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)登記，每月向公司總經(jīng)理、總部財(cái)務(wù)提供銀行卡收支明細(xì)賬。3操作流程操作流程3.1技術(shù)服務(wù)費(fèi)：填寫技術(shù)服根據(jù)合格證管理務(wù)費(fèi)收費(fèi)單規(guī)定審核簽字說(shuō)明：A、技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單一式三份，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、合格證管理負(fù)責(zé)人為姚

3、宗良（或授權(quán)人劉接福）。C、出納收取款項(xiàng)后，每日將款項(xiàng)統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。3.2加蓋業(yè)務(wù)、廢料收入：填寫統(tǒng)一收審核款收據(jù)簽字說(shuō)明：A、收款收據(jù)一式三份，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、加蓋業(yè)務(wù)為劉接福負(fù)責(zé)審核簽字；廢料由周紅星審核簽字。C、出納收取款項(xiàng)后，每日將款項(xiàng)統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由中汽商用汽車有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理室歸口管理。中心倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤合格證管理負(fù)責(zé)人出納收款蓋章、財(cái)務(wù)入賬中心倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人出納收款蓋章、財(cái)

4、務(wù)入賬中汽商用汽車有限公司（杭州）中汽商用汽車有限公司（杭州）特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定批準(zhǔn)：QGZQ03.02920061目的目的1.1根據(jù)總部《特殊業(yè)務(wù)現(xiàn)金收支管理制度》，結(jié)合中汽公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，經(jīng)公司研究決定設(shè)立中汽公司特殊現(xiàn)金管理賬戶，具體規(guī)定及操作流程如下：2操作規(guī)定操作規(guī)定2.1賬戶以總公司財(cái)務(wù)副總裁沈軍飛名義開設(shè)，銀行卡由中汽財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管，密碼由中汽出納或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)設(shè)置。2.2銀行卡的現(xiàn)金收入主要

5、來(lái)源于不需開票的加蓋業(yè)務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、部分廢料收入以及其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊業(yè)務(wù)收入。2.3銀行卡的支出主要用于工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放以及部分不能取得發(fā)票，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)特殊費(fèi)用開支。2.4銀行卡的收支明細(xì)由中汽財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)登記，每月向公司總經(jīng)理、總部財(cái)務(wù)提供銀行卡收支明細(xì)賬。3操作流程操作流程3.1技術(shù)服務(wù)費(fèi)：填寫技術(shù)服根據(jù)合格證管理務(wù)費(fèi)收費(fèi)單規(guī)定審核簽字說(shuō)明：A、技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單一式三份，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、合格證管理負(fù)責(zé)

6、人為姚宗良（或授權(quán)人劉接福）。C、出納收取款項(xiàng)后，每日將款項(xiàng)統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。3.2加蓋業(yè)務(wù)、廢料收入：填寫統(tǒng)一收審核款收據(jù)簽字說(shuō)明：A、收款收據(jù)一式三份，內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、加蓋業(yè)務(wù)為劉接福負(fù)責(zé)審核簽字；廢料由周紅星審核簽字。C、出納收取款項(xiàng)后，每日將款項(xiàng)統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由中汽商用汽車有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理室歸口管理。中心倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤合格證管理負(fù)責(zé)人出納收款蓋章、財(cái)務(wù)入賬中心倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人出納收款蓋