華彩咨詢—杭掛集團—物資管理制度

1、文件類別：通知、通報請示、報告回復會議紀要制度其它物資管理制度物資管理制度一、目的：為有效對物資進行管理明確操作流程，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適應杭州之浦金屬制品有限公司。三、內(nèi)容：1、常用物資采購：供應商送貨到我公司，檢驗員根據(jù)對方“質(zhì)保單”（部分單位有此單）“送貨單”填寫“送檢單”進行檢驗簽字。倉管員將供應商“送貨單”、“質(zhì)保單”及檢驗員簽字的“送檢單”對檢驗合格的材料過磅稱重、清點數(shù)量后入庫（檢驗不合格的材料由倉庫負責直

2、接清退），倉庫管理員電腦打印“采購入庫單”并附“送檢單”、“質(zhì)保單”、“送貨單”，交采購員等待采購發(fā)票入帳。大宗鋼材入庫時還應注明鋼材的件數(shù)，具體約定參照大宗鋼材的計量單位。2、零星物資采購：倉庫管理員根據(jù)發(fā)票上開具物資清點物資電腦打印“采購入庫單”，附在發(fā)票后交采購員。3、倉庫內(nèi)材料領(lǐng)用：工具領(lǐng)料由領(lǐng)用人執(zhí)“領(lǐng)料單”向車間主任申請簽字，領(lǐng)用人憑車間主任（如車間主任不在可由車間主任上級領(lǐng)導簽字）簽字后的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；設(shè)備維修由領(lǐng)

3、用人執(zhí)“領(lǐng)料單”向設(shè)備科主管申請簽字，領(lǐng)用人憑設(shè)備科主管簽字后的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；其他倉庫內(nèi)物資由領(lǐng)用人執(zhí)“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；倉管員核準后“領(lǐng)料單”后電腦輸單員填制并打印“物資出庫單”，由領(lǐng)用人、倉管員簽字確認，領(lǐng)料人將材料領(lǐng)出（不填寫金額，只填寫數(shù)量）。4、虛擬倉庫：領(lǐng)料人必須手工填制“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”上寫明所領(lǐng)用物資的名稱規(guī)格、型號、數(shù)量（大宗鋼材必須注明件數(shù)）。下班將“領(lǐng)料單”上交給倉管員，不得延時。特別約定：如果只使用

4、大件鋼材中的一部分鋼材，則約定車間一次性全部領(lǐng)用該大件鋼材，再次使用剩余部分時則不用辦理領(lǐng)料手續(xù)，如果月底盤點時還未全部使用完畢，則由車間當在制品盤點。每周一倉庫員對上周的材料的領(lǐng)用情況進行核對，如盤盈倉管員開據(jù)紅單沖領(lǐng)料單，如盤虧倉管員開據(jù)領(lǐng)料單由使用人簽字領(lǐng)料，以此調(diào)整到賬面與實存數(shù)相符。5、銷售發(fā)貨：發(fā)貨員根據(jù)銷售訂單到倉庫申請發(fā)貨，倉管員根據(jù)銷售訂單打印發(fā)貨單，發(fā)貨單上填寫產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量（車架需填寫臺數(shù)）銷售單價及客戶單位

5、。發(fā)貨單（一式五聯(lián)，）一聯(lián)作為倉庫出庫的依據(jù)（存根），一聯(lián)經(jīng)財務蓋單后作為出門證，財務部門記下當天發(fā)貨單號，另叁聯(lián)由送貨員送到之江手工簽收后返回財務部門，其中一聯(lián)作為銷售發(fā)票客戶的入帳依據(jù)。其中一聯(lián)做為生產(chǎn)計劃員沖銷訂單的依據(jù)。發(fā)貨單必須當天返回到財務部門。發(fā)貨單出門聯(lián)由門衛(wèi)第二天交財務科核對。6、加工材料出門：到財務科開具內(nèi)部出門證出門。7、其他公司物資出門：由其他公司開具出門證到之浦公司財務部門加蓋出門章出門。本制度由2006年3月

6、1日開始執(zhí)行杭州之浦金屬制品有限公司2006219起草：財務科核準：審批：呈報：財務運行部文件類別：通知、通報請示、報告回復會議紀要制度其它物資管理制度物資管理制度一、目的：為有效對物資進行管理明確操作流程，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適應杭州之浦金屬制品有限公司。三、內(nèi)容：1、常用物資采購：供應商送貨到我公司，檢驗員根據(jù)對方“質(zhì)保單”（部分單位有此單）“送貨單”填寫“送檢單”進行檢驗簽字。倉管員將供應商“送貨單”、“質(zhì)保單”及檢

7、驗員簽字的“送檢單”對檢驗合格的材料過磅稱重、清點數(shù)量后入庫（檢驗不合格的材料由倉庫負責直接清退），倉庫管理員電腦打印“采購入庫單”并附“送檢單”、“質(zhì)保單”、“送貨單”，交采購員等待采購發(fā)票入帳。大宗鋼材入庫時還應注明鋼材的件數(shù)，具體約定參照大宗鋼材的計量單位。2、零星物資采購：倉庫管理員根據(jù)發(fā)票上開具物資清點物資電腦打印“采購入庫單”，附在發(fā)票后交采購員。3、倉庫內(nèi)材料領(lǐng)用：工具領(lǐng)料由領(lǐng)用人執(zhí)“領(lǐng)料單”向車間主任申請簽字，領(lǐng)用人憑車

8、間主任（如車間主任不在可由車間主任上級領(lǐng)導簽字）簽字后的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；設(shè)備維修由領(lǐng)用人執(zhí)“領(lǐng)料單”向設(shè)備科主管申請簽字，領(lǐng)用人憑設(shè)備科主管簽字后的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；其他倉庫內(nèi)物資由領(lǐng)用人執(zhí)“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料；倉管員核準后“領(lǐng)料單”后電腦輸單員填制并打印“物資出庫單”，由領(lǐng)用人、倉管員簽字確認，領(lǐng)料人將材料領(lǐng)出（不填寫金額，只填寫數(shù)量）。4、虛擬倉庫：領(lǐng)料人必須手工填制“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”上寫明所領(lǐng)用物資的名稱規(guī)格、型號、

9、數(shù)量（大宗鋼材必須注明件數(shù)）。下班將“領(lǐng)料單”上交給倉管員，不得延時。特別約定：如果只使用大件鋼材中的一部分鋼材，則約定車間一次性全部領(lǐng)用該大件鋼材，再次使用剩余部分時則不用辦理領(lǐng)料手續(xù)，如果月底盤點時還未全部使用完畢，則由車間當在制品盤點。每周一倉庫員對上周的材料的領(lǐng)用情況進行核對，如盤盈倉管員開據(jù)紅單沖領(lǐng)料單，如盤虧倉管員開據(jù)領(lǐng)料單由使用人簽字領(lǐng)料，以此調(diào)整到賬面與實存數(shù)相符。5、銷售發(fā)貨：發(fā)貨員根據(jù)銷售訂單到倉庫申請發(fā)貨，倉管員根

10、據(jù)銷售訂單打印發(fā)貨單，發(fā)貨單上填寫產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量（車架需填寫臺數(shù)）銷售單價及客戶單位。發(fā)貨單（一式五聯(lián)，）一聯(lián)作為倉庫出庫的依據(jù)（存根），一聯(lián)經(jīng)財務蓋單后作為出門證，財務部門記下當天發(fā)貨單號，另叁聯(lián)由送貨員送到之江手工簽收后返回財務部門，其中一聯(lián)作為銷售發(fā)票客戶的入帳依據(jù)。其中一聯(lián)做為生產(chǎn)計劃員沖銷訂單的依據(jù)。發(fā)貨單必須當天返回到財務部門。發(fā)貨單出門聯(lián)由門衛(wèi)第二天交財務科核對。6、加工材料出門：到財務科開具內(nèi)部出門證出門。7、其他