賣場財務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)

1、賣場巡檢表（1）第1頁共1頁營運部營運部20012001年7月賣場財務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)序檢查項目檢查項目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)分數(shù)分數(shù)1提貨卷截止昨日進銷存帳實是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財務(wù)庫存現(xiàn)金財務(wù)庫存現(xiàn)金不超限額，帳實相符（盤點庫存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回15內(nèi)部控制制度銀行預(yù)留印鑒財務(wù)章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細帳各抽查三項固定資產(chǎn)及低值

2、明細帳同帳實是否相符7財務(wù)帳、報表資金日報，每日營業(yè)收入報表查看資金日報，營業(yè)收入報表每日是否按時上傳，數(shù)字是否準(zhǔn)確。18預(yù)算支出抽查兩項超預(yù)算支出有無審批9預(yù)算管理總經(jīng)理授權(quán)及財務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán)抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行110贈品登記本查看倉管課贈品登記本規(guī)范、逐筆序時登記11贈品管理抽查贈品實物抽查2項贈品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗收單抽查1、2月共6張商品驗收單規(guī)范、簽字齊全13商檢票據(jù)票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本檢查1、2月票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本填寫規(guī)范

3、、簽字齊全114內(nèi)部轉(zhuǎn)貨內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單簽字齊全，填寫是否規(guī)范1部門：計財部檢核人：賣場巡檢表（1）第1頁共1頁營運部營運部20012001年7月賣場財務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)序檢查項目檢查項目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)分數(shù)分數(shù)1提貨卷截止昨日進銷存帳實是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財務(wù)庫存現(xiàn)金財務(wù)庫存現(xiàn)金不超限額，帳實相符（盤點庫存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回

4、15內(nèi)部控制制度銀行預(yù)留印鑒財務(wù)章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細帳各抽查三項固定資產(chǎn)及低值明細帳同帳實是否相符7財務(wù)帳、報表資金日報，每日營業(yè)收入報表查看資金日報，營業(yè)收入報表每日是否按時上傳，數(shù)字是否準(zhǔn)確。18預(yù)算支出抽查兩項超預(yù)算支出有無審批9預(yù)算管理總經(jīng)理授權(quán)及財務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán)抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行110贈品登記本查看倉管課贈品登記本規(guī)范、逐筆序時登記11贈品管理抽查贈品實物抽查2項贈品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗收單抽查1、2月共