二級巴月度經(jīng)營總報表(研發(fā)中心→利潤中心)

1、二級巴：事業(yè)部內中心級事業(yè)部二級巴（研發(fā)中心）經(jīng)營會計報表巴長：項目一一對應20162016年1212月預算金額比例總銷售銷售額(1)(1)銷售額54712348銷售額對應的材料成本(2)(2)銷售額0.00%銷售凈額(3)=(1)(2)(3)=(1)(2)銷售額54712348100.00%変動費用管理人員工資01計時工資8000020100產(chǎn)值18000.00%02績效獎8000020200產(chǎn)值76850.01%03加班費80000

2、20300產(chǎn)值0.00%04生活補助8000020400產(chǎn)值3500.00%05夜餐補貼8000020500產(chǎn)值0.00%06工資發(fā)放差異8000020600產(chǎn)值0.00%07其它補貼8000020700產(chǎn)值1000.00%08月度獎金8000020800產(chǎn)值161320.03%09年終獎金8000020900產(chǎn)值22000.00%小計管理人員工資產(chǎn)值282670技術人員工資01計時工資8000030100產(chǎn)值426060.08%02績

3、效獎8000030200產(chǎn)值338260.06%03加班費8000030300產(chǎn)值205000.04%04生活補助8000030400產(chǎn)值69400.01%05夜餐補貼8000030500產(chǎn)值0.00%06工資發(fā)放差異8000030600產(chǎn)值0.00%07其它補貼8000030700產(chǎn)值2400.00%08月度獎金8000030800產(chǎn)值924800.17%09年終獎金8000030900產(chǎn)值168000.03%小計技術人員工資產(chǎn)值21

4、33920小計輔助人員工資產(chǎn)值小計專業(yè)文職人員工資產(chǎn)值小計銷售人員工資銷售額社保費用01直接工資社保養(yǎng)老保險8000011800產(chǎn)值0.00%02直接工資社保醫(yī)療保險8000011900產(chǎn)值0.00%03直接工資社保失業(yè)保險8000012000產(chǎn)值0.00%04直接工資社保工傷保險8000012100產(chǎn)值0.00%05直接工資社保生育保險8000012200產(chǎn)值0.00%06間接人工社保養(yǎng)老保險8000050300產(chǎn)值104330.02

5、%07間接人工社保醫(yī)療保險8000050400產(chǎn)值37670.01%08間接人工社保失業(yè)保險8000050500產(chǎn)值2340.00%09間接人工社保工傷保險8000050600產(chǎn)值5670.00%10間接人工社保生育保險8000050700產(chǎn)值0.00%11強制性公積金8000050200產(chǎn)值0.00%小計修理及保養(yǎng)費產(chǎn)值2000報關費01查車費8000230100產(chǎn)值0.00%02打單費8000230200產(chǎn)值0.00%03商檢費80

6、00230300產(chǎn)值0.00%04委托費8000230400產(chǎn)值0.00%05報關費8000230500產(chǎn)值0.00%小計報關費產(chǎn)值檢測費01原材料檢測費8000250100產(chǎn)值0.00%02成品檢測費8000250200產(chǎn)值0.00%03EMC檢測費8000250300產(chǎn)值0.00%04設備儀器檢測8000250400產(chǎn)值0.00%05集團內檢測費用9606030000產(chǎn)值250000.05%小計檢測費產(chǎn)值250000研發(fā)費用(原樣品

7、費用)01樣品費8000270100產(chǎn)值250000.05%02項目研發(fā)費8000270200產(chǎn)值0.00%03集團內委托開發(fā)費用9606050000產(chǎn)值0.00%04集團內研發(fā)成果使用費9606060000產(chǎn)值0.00%05集團內研發(fā)標準化費用產(chǎn)值0.00%小計研發(fā)費用(原樣品費用)產(chǎn)值250000其他01項目費用8000380100產(chǎn)值0.00%02公司經(jīng)費8000380200產(chǎn)值0.00%03業(yè)務傭金8000380300產(chǎn)值0.0

8、0%小計其他產(chǎn)值變動費合計(10)(10)銷售額3220600.59%邊際利潤(11)=(9)(10)(11)=(9)(10)銷售額3220600.59%固定費用培訓費（原名：會務費）01培訓費(原資料費出差費內部會務費)8000090100產(chǎn)值0.00%小計培訓費（原名：會務費）產(chǎn)值通訊費01固定電話費8000100100產(chǎn)值3500.00%02手機費8000100200產(chǎn)值0.00%03網(wǎng)絡費8000100300產(chǎn)值0.00%04集

9、團內服務費(IT及其它)9606100000產(chǎn)值0.00%05郵費（文件快遞費）8000100400產(chǎn)值500.00%小計通訊費產(chǎn)值4000折舊01折舊8000180100產(chǎn)值30000.01%小計折舊產(chǎn)值30000租金01廠房辦公樓租金8000190100產(chǎn)值0.00%04集團內廠房辦公樓租金9606010000產(chǎn)值0.00%05集團內物流資金占用費9606040000產(chǎn)值0.00%02宿舍租金8000190200產(chǎn)值0.00%06集