珠寶零售店鋪貨品盤點與財務管理制度

1、貨品盤點與財務管理規(guī)定貨品盤點與財務管理規(guī)定為了規(guī)范店鋪財務運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風險現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務流程規(guī)范如下:一、一、盤點規(guī)定：盤點規(guī)定：1、盤點方法：盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等（1）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。（2）定期盤點:是根據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進行的盤點定期盤點要求進行的是全面盤點。2、盤點前的準備工作：盤點前的準備工作：（1）清點

2、所有貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；（2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；（3）將各類票據(jù)進行分門別類的整理與清點；（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；（5）準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；（6）由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；（7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。3、盤點操作流程：盤點操作流程：（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進行逐一核對，用掃

3、描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；（3）根據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數(shù)量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。4、盤點結(jié)果處理：盤點結(jié)果處理：體格式如附表

4、）。每天營業(yè)終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務人員上報內(nèi)容包括:上日余額本日支出(詳細說明支出內(nèi)容)本日收入(列明收入內(nèi)容)本日余額。6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員

5、工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復，超過100元不滿200元的由主管批復，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴重的，移交司法機關(guān)處理。三、收銀規(guī)定：收銀

6、規(guī)定：1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真?zhèn)危靡曈X和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機正反兩面復驗；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無法分清責任人的由當班人員集體承擔；2、在使用POS機刷卡收銀時，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務部；由公司財務定期與POS機刷卡銀行進行對