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文檔簡介
1、版本所有：版本所有：XXX科技股份有限公司保密級(jí)別：保密級(jí)別：■普通□保密□機(jī)密文件編號(hào)：文件編號(hào)：TUPZDZYCWZJ統(tǒng)一過程管理體系統(tǒng)一過程管理體系資金管理制度資金管理制度版本號(hào)版本號(hào)1.1第3頁共10頁目錄目錄1.目的范圍目的范圍.....................................................................................................
2、....................................................42.術(shù)語定義術(shù)語定義.........................................................................................................................................................43.制
3、度辦法制度辦法.........................................................................................................................................................43.1資金管理原則..................................................
4、.........................................................................................43.1.1集中管理、統(tǒng)一調(diào)度....................................................................................................................
5、....43.1.2收支兩條線........................................................................................................................................43.1.3預(yù)算管理...........................................................
6、.................................................................................43.1.4符合內(nèi)部控制要求............................................................................................................................5
7、3.2銀行賬戶管理...........................................................................................................................................53.3資金調(diào)撥管理..............................................................
8、.............................................................................53.4資金收入管理.....................................................................................................................................
9、......63.5資金支出管理...........................................................................................................................................73.6備用金管理........................................................
10、.......................................................................................73.7資金報(bào)告.............................................................................................................................
11、......................83.8資金檢查及監(jiān)督.......................................................................................................................................83.9違規(guī)處理............................................
12、.......................................................................................................93.9.1違規(guī)行為種類.........................................................................................................
13、...........................93.9.2處罰規(guī)定............................................................................................................................................94.裁剪指南裁剪指南................................
14、.......................................................................................................................105.層次關(guān)系層次關(guān)系.........................................................................................
15、..............................................................105.1主控文件.................................................................................................................................................105.
16、2支持文件.................................................................................................................................................105.3相關(guān)文件.............................................................
17、....................................................................................106.附錄附錄................................................................................................................................
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