廣州市金飾電鍍廠出納職務(wù)說明書

1、廣州市金飾電鍍第1頁共2頁出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號(hào)2所在部門財(cái)務(wù)部崗位級(jí)別直接上級(jí)總經(jīng)理薪酬類別直接下級(jí)期望目標(biāo)所轄人員按實(shí)際情況崗位評(píng)估日期一年一度本職概述本職概述：協(xié)助總經(jīng)理做好貨幣資金的管理工作，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、日常費(fèi)用報(bào)銷工作，保持公司良好的現(xiàn)金流量。職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)表述：協(xié)助總經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃工作任務(wù)。職責(zé)一工作任務(wù)1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金及銀行結(jié)算管理制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證和記帳憑證

2、，開立各種票據(jù)，及辦理現(xiàn)金及銀行收付款手續(xù)。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的記帳登記，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。3、妥善保管各種有價(jià)證券、空白憑證、印章，負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)箱鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，保險(xiǎn)箱不得存放與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的任何東西4、負(fù)責(zé)定期與銀行進(jìn)行對(duì)帳，按時(shí)取得銀行存款對(duì)帳單5、按公司管理制度辦法報(bào)銷手續(xù)，保管現(xiàn)金和票據(jù)。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。職責(zé)二工作任務(wù)1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB1

3、0000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。3、、建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。4、公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。職責(zé)三職責(zé)表述：其它總經(jīng)理臨時(shí)交辦事項(xiàng)權(quán)限權(quán)限、、有權(quán)行使財(cái)務(wù)目標(biāo)和財(cái)務(wù)制度。、、有權(quán)核查、出納相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。、、有權(quán)拒絕對(duì)不符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度各類報(bào)銷。、、有權(quán)對(duì)本部門的人員進(jìn)行行政管理。、、有權(quán)對(duì)經(jīng)考核不合格的下

4、屬進(jìn)行重復(fù)培訓(xùn)或多層次培訓(xùn)；、、有權(quán)向相關(guān)部門索取有關(guān)財(cái)務(wù)輔助報(bào)表。、、對(duì)倉庫材料盤點(diǎn)的監(jiān)控權(quán)。、、對(duì)總經(jīng)理告權(quán)。、、各部門相關(guān)財(cái)務(wù)成本運(yùn)行的審核權(quán)。、、、總經(jīng)理賦予的其他權(quán)限。工作協(xié)作關(guān)系工作協(xié)作關(guān)系上級(jí)總經(jīng)理下級(jí)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系平行外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商、倉庫、銀行。任職資格任職資格教育水平中專以上專業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)廣州市金飾電鍍第2頁共2頁培訓(xùn)經(jīng)歷接受過相關(guān)專業(yè)財(cái)務(wù)管理常識(shí)經(jīng)驗(yàn)3以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)精通成本會(huì)計(jì)知識(shí)，掌握相應(yīng)的