補充相關財務制度

1、宣威鳳凰鋼鐵有限公司宣威鳳凰鋼鐵有限公司補充相關財務制度補充相關財務制度一、出納與業(yè)務借款人在報銷時將借款結清，出納借條及時還給借款人，結清后15天內出納未還借條給借款人，經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元。若業(yè)務人員因工作需要再向出納重新辦理借款手續(xù)。二、根據(jù)公司規(guī)定除備用金人員以外，所有借款人均經(jīng)部門領導和公司規(guī)定相關人員簽字后才能到出納辦理借款，因部門領導未在公司，借款人用電話向部門領導申請得到部門領導同意，由部門領導打電話給出納

2、，出納給予辦理借款，如部門領導回廠后借款人沒有在3天內辦理補簽借款手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一次罰借款人200元。借款人借款單沒經(jīng)部門領導簽字，出納給于借款，發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元，嚴重者出納后果自負三、借款人借款超出審批款金額，發(fā)現(xiàn)雙方罰款2001000元，情況嚴重，雙方承擔責任。出納將公款借給未經(jīng)部門領導同意的借款人，發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元，情況嚴重，出納后果自負。四、管理人員結算報銷沒有及時與出納清帳或者清帳后暫支款無法還清給

3、出納，出納應及時向部門領導匯報，部門領導及時處理，如未按規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)雙方每人每次罰款200500元，后果嚴重該出納自負，屬部門領導未及時處理負領導責任。五、出納收到公司所有款項沒有及時開單據(jù)收入，發(fā)現(xiàn)一次罰該出納200500元。六、工資表經(jīng)公司領導簽完以后該出納未按時發(fā)工資，超過一個月未發(fā)完工資，發(fā)現(xiàn)一次罰該出納2001000元。特殊情況該出納及時向部門領導匯報，部門領導及時處理，否則部門領導承擔責任。七、出納在銀行所開戶必須及時將所有

4、賬戶（包括對公、對私）的利息轉為收入，必須在5天以內，超過時間發(fā)現(xiàn)一次罰出納200500元。八、出納過賬后5天之內必須完成該出納過賬即日剩余金額的清單等交給宣威鳳凰鋼鐵有限公司備用金領用名單及額度備用金領用名單及額度按公司規(guī)定所有需要暫支現(xiàn)金的管理人員，除運費在陳清云處暫支，老廠在鄭雪冰暫支與報銷結算，其余都到段令處暫支與報銷結算，其余出納均不允許給管理人員借款。未經(jīng)部門領導審批借款出納拒付，超出規(guī)定額度的按審批制度執(zhí)行。規(guī)定暫支備用金

5、名單以下：外交梁錦春：100000元外交陳建輝：20000元陳秀云：100000元采購董敦林：30000元采購陳椰：100000元采購陳云平：10000元昆明采購辦事處：50000元采購廢鐵辦事處：30000元（每處）供應陳貴明：10000元供應董仲輝：10000元銷售林連旺：20000元銷售經(jīng)理：10000元（每人）銷售業(yè)務員：5000元（每人）后勤陳金華：10000元財務吳星：20000元安全科：20000元個人借款：3000元陳惠