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文檔簡介
1、利率風(fēng)險是金融風(fēng)險的重要組成部分,在中國金融改革的過程中,商業(yè)銀行已經(jīng)受到利率風(fēng)險的影響,隨著利率市場化的推進,頻繁波動的利率給商業(yè)銀行帶來更大的風(fēng)險.在西方商業(yè)銀行中,缺口管理理論在利率風(fēng)險管理中得到廣泛應(yīng)用,敏感性資產(chǎn)負(fù)債缺口管理與持續(xù)期缺口管理曾是西方商業(yè)銀行利率管理的基石.該文從分析中國商業(yè)銀行面臨的外部及內(nèi)部環(huán)境從手,對導(dǎo)致利率風(fēng)險產(chǎn)生的因素進行了分析,隨后,該文重點利用缺口管理理論對中國商業(yè)銀行整體以及個體的利率風(fēng)險進行了實
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