會計電算化系統(tǒng) 企業(yè)門戶與基礎信息

1、成都信息工程學院商學院蘭慶蓮lqlian@cuit.edu.cn,,會計信息系統(tǒng)Accounting Information System,第四節(jié) 企業(yè)門戶,為使企業(yè)能夠釋放存儲在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需的個性化信息，用友U8提供了企業(yè)門戶。通過企業(yè)門戶，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。企業(yè)門戶包括：我的工

2、作、工作流程、控制臺、網(wǎng)上用友、技術支持、配置和風格配置。,單擊【開始】按鈕，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后單擊【企業(yè)門戶】；注冊登錄，啟動企業(yè)門戶。,1.啟動企業(yè)門戶,2.我的工作,,3.工作流程,點擊“工作流程”頁簽，進入工作界面。點擊工具欄上的〖編輯〗，彈出“配置工作流程”窗口。在“配置工作流程”窗口中，選中需要增加的工作節(jié)點并拖動至工作區(qū)的空白處。重復這一步驟，直至所有需要配置的節(jié)點都在工作區(qū)中顯示。按住鍵盤

3、[Ctrl]鍵，用鼠標點擊您所設計的工作流程圖的首節(jié)點，然后拖動鼠標到下一節(jié)點。釋放鼠標后，在兩節(jié)點間就會出現(xiàn)一帶箭頭的連線，表示節(jié)點間的順序關系。重復這一步驟，直至完成工作流程圖的設計。點擊工具欄上的〖存儲〗保存工作流程圖。點擊〖重新裝入〗可重新裝載工作流程圖。,3.工作流程,,4.控制臺,系統(tǒng)控制臺可以使用戶快速進入您具有權限的各相關模塊，以避免重復登錄，節(jié)省時間。,4.控制臺,基礎設置--基本信息、基礎檔案、數(shù)據(jù)權限、單據(jù)設

4、置；財務會計--總賬、應收款管理、應付款管理、報賬中心、工資管理、固定資產(chǎn)、網(wǎng)上銀行、UFO報表、現(xiàn)金流量表、財務分析；管理會計--成本管理、項目管理、專家財務分析；供應鏈--物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理；生產(chǎn)制造--生產(chǎn)制造；人力資源--人力資源；集團應用--資金管理、合并報表（母）、合并報表（子）、行業(yè)報表；WEB應用--WEB財務、WEB資金管理、WEB購銷存；商業(yè)智能--管

5、理駕駛艙，管理駕駛艙控制臺；企業(yè)應用集成--企業(yè)應用集成、企業(yè)應用集成（遠程）。,第五節(jié) 基礎信息,系統(tǒng)啟用用于系統(tǒng)的啟用，記錄啟用日期和啟用人。要對某個系統(tǒng)操作必須先啟用此系統(tǒng)。只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限?！坝糜袳RP-U8企業(yè)門戶-基礎信息-基本信息”進入，作系統(tǒng)啟用的設置。,1.基本信息,各系統(tǒng)啟用的會計期間必須大于等于賬套的啟用期間物料需求計劃必須與庫存與采購集成使用，即未啟用采購和庫存，則物料需求計劃

6、不能單獨啟用。物料需求計劃的啟用月必須同時大于等于采購管理和庫存管理的啟用月。采購、銷售、存貨、庫存四個模塊，如果其中有一個模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大的未結賬月。應付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應付的未結賬月。,1.基本信息,應收先啟，后啟銷售，銷售的啟用月必須大于等于應收的未結賬月，并且，必須應收款管理系統(tǒng)未錄入當月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。銷售先啟，應收后啟，如果銷售已有結賬月，應

7、收的啟用月應大于等于銷售未結賬月，如果銷售無結賬月，應收的啟用月應大于等于銷售啟用月。銷售先啟，后啟應收，應將銷售當月已審核的代墊費用單生成應收單。（單據(jù)日期為當月）,1.基本信息,在啟用庫存前用戶必須先審核庫存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。庫存啟用時庫存啟用日期之前的發(fā)貨單有對應的庫存啟用日期之后的出庫單，必須將此類出庫單刪除，并在庫存啟用日期之前生成這些出庫單，然后再啟用庫存系統(tǒng)。庫存啟用時用戶必須先審核庫存啟用日期之前的先開票、

8、未審發(fā)票，否則，庫存系統(tǒng)不能啟用。采購先啟用，庫存后啟用時，如果庫存啟用月份已有根據(jù)采購訂單生成的采購入庫單，則庫存不能啟用。,1.基本信息,編碼方案：編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎?？煞旨壴O置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。在建立賬套時設置存貨（客戶、供應商）不需

9、分類，則在此不能進行存貨分類（客戶分類、供應商分類）的編碼方案設置。,1.基本信息,數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)和換算率小數(shù)位數(shù)。用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況來進行設置。,1.基本信息,設置順序P51-67實務,2.基礎檔案,2.基礎檔案,本功能是數(shù)據(jù)權限設置的前提，用戶可以根據(jù)需要先在數(shù)據(jù)權限默認設置表中選擇需要進行權限控制的對象，系統(tǒng)將自動根據(jù)該表中的選擇在數(shù)據(jù)權限設置中顯示所選對象。

10、雙擊【數(shù)據(jù)權限控制設置】，顯示設置界面，針對16個記錄級業(yè)務對象和105個字段級業(yè)務對象，選擇是否進行控制，選擇"√"。 賬套主管不參加數(shù)據(jù)權限分配；對應每一個業(yè)務對象，其權限的控制范圍在數(shù)據(jù)權限默認控制界面和權限設置界面中均有一個簡單說明。,3.明細權限設置,數(shù)據(jù)權限控制設置,3.明細權限設置,,記錄權限分配：是指對具體業(yè)務對象進行權限分配。操作流程：選擇記錄分配對象 —— 選擇角色和用戶 —— 授

11、權 —— 保存設置。,3.明細權限設置,數(shù)據(jù)權限設置,3.明細權限設置,,對角色進行權限分配時，相當于將這些權限同時分配給該角色包含的所有用戶，即實現(xiàn)對多個用戶批量分配權限。若對其中的個別用戶還要進行權限的添加、刪除，則可通過對該用戶的權限分配達到最終目的。,3.明細權限設置,對憑證類別、項目、客戶、供應商、存貨、部門、業(yè)務員、倉庫、貨位、資金單位設置權限時分查詢和錄入權限，其中錄入權限自動包含查詢權限。即當一個用戶對某一記錄只具有查詢

12、權限時，表示該用戶不能錄入當前記錄發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)，只能查看當前記錄所對應的業(yè)務數(shù)據(jù)；當一個用戶對某一記錄同時擁有查詢/錄入權限時，即表示該用戶既可以錄入當前記錄的業(yè)務數(shù)據(jù)又能查看其所對應的所有業(yè)務數(shù)據(jù)。,在對客戶、供應商、存貨授權時，不直接對這三個檔案的記錄進行授權，通過對其權限組進行授權達到授權目的，通過權限分組授權。權限分組后，需要將權限組與檔案記錄作一個對應關系，即分配。,字段權限分配：是對單據(jù)中包含的字段進行權限分配。使用控制

13、后結果：若對某一檔案需要進行字段權限控制，則進入基礎檔案列表時只顯示有權限的欄目，暫不控制卡片的欄目顯示，同時在參照時也只顯示有權限的欄目；若對某一單據(jù)設置字段權限，則在單據(jù)卡片上，系統(tǒng)只顯示有權限的、且已經(jīng)設置在模板上的欄目內(nèi)容；在單據(jù)列表中，系統(tǒng)只能顯示有權限的、且已經(jīng)在欄目設置中選擇顯示的欄目。操作流程：選擇字段分配對象 —— 選擇角色和用戶 —— 授權 —— 保存設置 。,3.明細權限設置,3.明細權限設置,,用于設置用戶可使

14、用的金額級別，對業(yè)務對象提供金額級權限設置：采購訂單的金額審核額度、科目的制單金額額度。在設置這兩個金額權限之前必須先設定對應的金額級別。,3.明細權限設置,金額權限分配,分配科目和采購訂單金額級別科目金額級別設置，用于控制操作員制單時使用科目的金額。選擇業(yè)務對象“科目級別”，點擊〖級別〗按鈕，顯示“金額級別設置”界面，進行金額級別設置。雙擊"科目編碼"，參照選擇科目編碼，系統(tǒng)自動顯示相應的科目名稱。手工輸入

15、級別1-6的金額。一個科目，只能選擇設置一個級別，可以輸入的級別只能是1－6級。,3.明細權限設置,3.明細權限設置,,分配科目和采購訂單金額權限設置科目級別時，當對一個用戶設置了一個級別后，相當于該用戶對所有的科目均具有相同的級別，若該科目沒有設置金額級別，即表示該科目不受金額級別控制。從級別一——級別六，金額必須逐級遞增，不允許中間為空的情況存在，但允許最后有不設置的級別存在。只能直接對用戶進行授權，對于一個對象，一個用戶只能