財(cái)務(wù)管理制度范本

1、第1章總則第1條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第2條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。(2)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(3)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(4)厲行節(jié)約，合理

2、使用資金。(5)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(6)積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。(7)完成公司交給的其他工作。第3條公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納組成。第4條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。資料。(四)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第7條出納的主要工作職責(zé)是：(1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(2)嚴(yán)格執(zhí)行

3、庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(3)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(4)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(5)積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。(6)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。(7)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第3章財(cái)務(wù)工作管理財(cái)務(wù)工作管理第8條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第9條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必