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文檔簡介
1、公司財(cái)務(wù)管理制度公司財(cái)務(wù)管理制度全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實(shí),樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)
2、務(wù)收支計(jì)劃,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。7、參與公司工程承包合同和采購合同的評(píng)審工作。8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。10、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。7、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,特殊情況
3、需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支。三、日常費(fèi)用報(bào)銷:三、日常費(fèi)用報(bào)銷:1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷5、補(bǔ)充說明如報(bào)銷審批人出差
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