旅游公司ppp項(xiàng)目財(cái)務(wù)方案

1、1PPPPPP項(xiàng)目服務(wù)方案項(xiàng)目服務(wù)方案XX市第一批旅游專線公路工程政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目工程投資估算156084.78萬(wàn)元，建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期13年。項(xiàng)目采用PPP模式投資建設(shè)。若我公司有幸中標(biāo)，將根據(jù)招標(biāo)要求，與政府指定的平臺(tái)公司共同組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為43922.26萬(wàn)元，其中政府方持股5%，社會(huì)資本方持股95%，項(xiàng)目公司資金實(shí)行專戶管理。根據(jù)投標(biāo)文件確定的合作期，政府平臺(tái)公司完成投資回報(bào)支付后，我公司將項(xiàng)目

2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺(tái)公司，項(xiàng)目公司成為政府平臺(tái)公司的全資子公司。一、財(cái)務(wù)方案一、財(cái)務(wù)方案（一）資金來(lái)源（一）資金來(lái)源1、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為43922.26萬(wàn)元，公私合營(yíng)比例5:95，政府平臺(tái)公司出資2196.11萬(wàn)元，股權(quán)比例為5%，我公司出資41726.15萬(wàn)元，股權(quán)比例為95%。我公司準(zhǔn)備對(duì)本項(xiàng)目投入自有資金41726.15萬(wàn)元，作為注冊(cè)資本金注入項(xiàng)目公司，作為該項(xiàng)目前期建設(shè)資金，見(jiàn)附表

3、一。附表一：項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金來(lái)源和金額表注冊(cè)資本金來(lái)源金額（萬(wàn)元）股權(quán)比例占總投資百分比政府平臺(tái)公司2196.115%1.41%投標(biāo)人公司41726.1595%26.73%合計(jì)43922.26100%28.14%2、自有資金情況自有資金情況3的貸款意向，在本項(xiàng)目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項(xiàng)目貸款方式取得融資資金。目前我公司與南京銀行、工商銀行、光大銀行、基金公司等就本項(xiàng)目已達(dá)成融資意向，若我公司被貴方選定中標(biāo)，銀行、基金公司等已承若將

4、以相對(duì)優(yōu)惠的利率向本項(xiàng)目提供不低于5億元的融資貸款用于項(xiàng)目建設(shè)。貸款方案如下表：項(xiàng)目貸款方案貸款方式貸款來(lái)源貸款時(shí)間擔(dān)保方式項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款1、南京銀行1、工商銀行2、恒豐銀行3、光大銀行5、交通銀行6、基金公司……與項(xiàng)目投資計(jì)劃相匹配項(xiàng)目公司資產(chǎn)擔(dān)保4、保障措施、保障措施對(duì)于項(xiàng)目貸款的融資方式，我公司已有多個(gè)投資項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，如XXX產(chǎn)業(yè)示范園PPP項(xiàng)目10.0億元融資、XXX主題樂(lè)園PPP項(xiàng)目20.0億元融資等?；赬X市政府財(cái)政及經(jīng)