2023年某物業(yè)公司財務管理手冊制度物業(yè)收款管理制度

1、2023 年某物業(yè)公司財務管理手冊制度物業(yè) 年某物業(yè)公司財務管理手冊制度物業(yè)收款管理制度 收款管理制度1.0 總則 本制度明確了收款管理權責劃分，規(guī)范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據。 2.0 職責 本制度的主責部門為各公司財務部，按本制度規(guī)定嚴格執(zhí)行收款管理要求與流程。 3.0 范圍 本制度規(guī)范的收款內容包括：物業(yè)費收入、車位管理費收入、開發(fā)界面收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款等。

2、 4.0 各類收款總體要求 4.1 財務部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監(jiān)督、收款票據領購、下發(fā)及核銷等內容。 4.2 各類收款業(yè)務均需在 EAS 系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無法當天錄入的，轉天補錄的業(yè)務日期必須與收款日期一致。 4.3 財務人員應在每日及每月底將 EAS 系統中的收款報表與財務系統總賬進行核對，確保數據一致。 4.4 收費人員應確保各類票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時將整

3、理好的單據及銀行回執(zhí)傳遞給公司財務部，相關財務人員應對交來的錢款票據5.2 與開發(fā)公司相關的收入 5.2.1 范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業(yè)收入（服務費） 、為開發(fā)公司服務收入、前期顧問咨詢服務收入。 5.2.2 各公司財務部根據業(yè)務部門提交的應收款數據進行審核，督促業(yè)務部門及時簽訂相應合同。 5.2.3 與開發(fā)公司相關收入結算的總體原則是：結算及時并實現資金快速回流。 5.2.3.1 開發(fā)公司與物業(yè)公司雙方的各

4、項業(yè)務，需由開發(fā)公司相關業(yè)務部門先立項并簽訂相應合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開發(fā)公司移交給物業(yè)進行后續(xù)管理的事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的責任要界定清晰。 5.2.3.2 物業(yè)公司根據各項目進度及受托協議的執(zhí)行情況，由物業(yè)公司專人于結算資料齊全后的 3 個工作日內，向開發(fā)公司提交費用結算申請。 20 5.2.3.3 物業(yè)公司需持續(xù)跟進與開發(fā)公司之間的結算進度，確保在