各部門月績分析細則

1、各部門月績分析細則 各部門月績分析細則(一)為使本公司各級干部明了計劃和已執(zhí)行業(yè)務的成效藉以 激勵各級人員致力達成年度盈余目標起見，特規(guī)定逐月分析各部門執(zhí)行年度經(jīng)營計劃業(yè)績有關細則，以收預期管理之效。 (二)日常收支資料的整理與提供。1.各部門每日發(fā)生收支傳票或原始憑證必須根據(jù)權限的規(guī)定批準，經(jīng)辦人填妥分析表再依規(guī)定流程辦畢有關手續(xù)，送回財務部登帳，否則若與財務組的付款分析發(fā)生不相符時，增加復查的麻煩。(當月各部核準的傳票

2、單據(jù)等財務必于當月登帳，不可跨月)。2.各部門每 10 天應將收支累計和計劃比較，以便追蹤未達到目標者，以求改進。(三)月終收支資料的整理與提供。1.當月的支付憑證如收據(jù)，統(tǒng)一發(fā)票等，應于次月 3 日前辦妥各項手續(xù)轉(zhuǎn)財務部，如過期者概不受理。2.每月 5 日前各部門根據(jù)上月份的分析表計算出各部上月盈虧，格式：(8)小計：當月目標×1/3 合計：當月目標×2/3 總計： 當月目標 1 日～