資金營運(yùn)管理流程

1、資金營運(yùn)管理流程資金營運(yùn)管理流程相關(guān)部門財務(wù)部主管副總總經(jīng)理董事會資金營運(yùn)管理流程說明流程目的規(guī)范資金營運(yùn)管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金需求，提升資金營運(yùn)效率適用范圍本流程適用于企業(yè)資金營運(yùn)管理工作職責(zé)劃分1企業(yè)董事會負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、短期投資、短期籌資方案的審批工作2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、短期投資、短期籌資方案的審核工作3企業(yè)財務(wù)副總負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金營運(yùn)管理，主持召開資金調(diào)度會，監(jiān)督預(yù)算資金的執(zhí)行情況4財務(wù)部負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理，組織召開資

2、金調(diào)度會，協(xié)調(diào)解決資金短缺或冗余問題流程說明1各部門日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的預(yù)算是公司年度預(yù)算的重要組成部分2資金營運(yùn)過程中的資金收付業(yè)務(wù)，均需履行嚴(yán)格的審批程序3資金調(diào)度會至少每月召開一次，一般由財務(wù)副總主持，必要時也可由總經(jīng)理主持任務(wù)名稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料編制公司年度預(yù)算方案5財務(wù)部以各部門經(jīng)營預(yù)算和投資、籌資預(yù)算為基礎(chǔ)，以現(xiàn)金流為核心，編制全面預(yù)算預(yù)算報告內(nèi)容齊全，指標(biāo)分解明確，并有相應(yīng)的預(yù)算執(zhí)行控制措施15日現(xiàn)金流量

3、表預(yù)算編制說明書開展資金正常營運(yùn)活動9日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，相關(guān)部門協(xié)同財務(wù)部實現(xiàn)資金在采購、生產(chǎn)、銷售各方面的綜合平衡做到實物流和資金流相互協(xié)調(diào)，提升資金營運(yùn)效率—付款申請書銀行電匯憑證、托收憑證定期組織召開資金調(diào)度會10財務(wù)部對當(dāng)期資金收支情況作出安排，對上期資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理合理控制預(yù)算資金的執(zhí)行情況，妥善處理異常情況，避免資金冗余或資金鏈斷裂半日資金調(diào)度計劃表資金調(diào)度月報表組織實施短期投資或籌資活動20財務(wù)