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文檔簡介
1、籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1財務部相關部門審核審批核實在資金需求分析過程中是否分析全面、詳細，是否參考上期資金需求情況《籌資決策控制制度》2財務部財務總監(jiān)審核審批檢查編制籌資預算時是否依據(jù)上期籌資預算的完成情況、編制程序是否合理《籌資決策控制制度》3財務部審核檢查所確定的籌資預算
2、方案的內(nèi)容是否全面、合理《籌資決策控制制度》4財務部審核審查所給出的籌資方案是否都具有可行性和實際操作性《籌資決策控制制度》5財務總監(jiān)財務部審批審核選擇最優(yōu)方案的標準是否符合相關規(guī)定《籌資決策控制制度》6總經(jīng)理財務部檢查是否及時審議所選籌資方案《籌資決策控制制度》1分析資金需求2編制籌資預算3確定籌資方案內(nèi)容4編寫兩種以上籌資方案5審核并選擇最優(yōu)方案6審批所選籌資方案籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程籌資決策控制流程業(yè)務流
3、程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1財務部相關部門審核審批核實在資金需求分析過程中是否分析全面、詳細，是否參考上期資金需求情況《籌資決策控制制度》2財務部財務總監(jiān)審核審批檢查編制籌資預算時是否依據(jù)上期籌資預算的完成情況、編制程序是否合理《籌資決策控制制度》3財務部審核檢查所確定的籌資預算方案的內(nèi)容是否全面、合理《籌資決策控制制度》4財務部審核審查所給出的籌
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