華彩咨詢—杭掛集團—特殊現(xiàn)金收支管理辦法

1、中汽商用汽車有限公司（杭州）中汽商用汽車有限公司（杭州）特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定批準：QGZQ03.02920061目的目的1.1根據(jù)總部《特殊業(yè)務(wù)現(xiàn)金收支管理制度》，結(jié)合中汽公司實際業(yè)務(wù)情況，經(jīng)公司研究決定設(shè)立中汽公司特殊現(xiàn)金管理賬戶，具體規(guī)定及操作流程如下：2操作規(guī)定操作規(guī)定2.1賬戶以總公司財務(wù)副總裁沈軍飛名義開設(shè)，銀行卡由中汽財務(wù)主管負責保管，密碼由中汽出納或銷售內(nèi)勤負責設(shè)置。2.2銀行卡的現(xiàn)金收入主要來源于

2、不需開票的加蓋業(yè)務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、部分廢料收入以及其他經(jīng)總經(jīng)理批準的特殊業(yè)務(wù)收入。2.3銀行卡的支出主要用于工資、獎金的發(fā)放以及部分不能取得發(fā)票，并經(jīng)總經(jīng)理批準特殊費用開支。2.4銀行卡的收支明細由中汽財務(wù)主管負責登記，每月向公司總經(jīng)理、總部財務(wù)提供銀行卡收支明細賬。3操作流程操作流程3.1技術(shù)服務(wù)費：填寫技術(shù)服根據(jù)合格證管理務(wù)費收費單規(guī)定審核簽字說明：A、技術(shù)服務(wù)費收費單一式三份，內(nèi)勤、財務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、合格證管理負責人為姚

3、宗良（或授權(quán)人劉接福）。C、出納收取款項后，每日將款項統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。3.2加蓋業(yè)務(wù)、廢料收入：填寫統(tǒng)一收審核款收據(jù)簽字說明：A、收款收據(jù)一式三份，內(nèi)勤、財務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、加蓋業(yè)務(wù)為劉接福負責審核簽字；廢料由周紅星審核簽字。C、出納收取款項后，每日將款項統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。附加說明：本標準由中汽商用汽車有限公司提出。本標準由經(jīng)理室歸口管理。中心倉庫內(nèi)勤合格證管理負責人出納收款蓋章、財務(wù)入賬中心倉庫內(nèi)勤相應(yīng)部門負責人出納收款蓋章、財

4、務(wù)入賬中汽商用汽車有限公司（杭州）中汽商用汽車有限公司（杭州）特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定特殊現(xiàn)金收支管理的規(guī)定批準：QGZQ03.02920061目的目的1.1根據(jù)總部《特殊業(yè)務(wù)現(xiàn)金收支管理制度》，結(jié)合中汽公司實際業(yè)務(wù)情況，經(jīng)公司研究決定設(shè)立中汽公司特殊現(xiàn)金管理賬戶，具體規(guī)定及操作流程如下：2操作規(guī)定操作規(guī)定2.1賬戶以總公司財務(wù)副總裁沈軍飛名義開設(shè)，銀行卡由中汽財務(wù)主管負責保管，密碼由中汽出納或銷售內(nèi)勤負責設(shè)置。2.2銀行卡的現(xiàn)金收入主要

5、來源于不需開票的加蓋業(yè)務(wù)、提供技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、部分廢料收入以及其他經(jīng)總經(jīng)理批準的特殊業(yè)務(wù)收入。2.3銀行卡的支出主要用于工資、獎金的發(fā)放以及部分不能取得發(fā)票，并經(jīng)總經(jīng)理批準特殊費用開支。2.4銀行卡的收支明細由中汽財務(wù)主管負責登記，每月向公司總經(jīng)理、總部財務(wù)提供銀行卡收支明細賬。3操作流程操作流程3.1技術(shù)服務(wù)費：填寫技術(shù)服根據(jù)合格證管理務(wù)費收費單規(guī)定審核簽字說明：A、技術(shù)服務(wù)費收費單一式三份，內(nèi)勤、財務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、合格證管理負責

6、人為姚宗良（或授權(quán)人劉接福）。C、出納收取款項后，每日將款項統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。3.2加蓋業(yè)務(wù)、廢料收入：填寫統(tǒng)一收審核款收據(jù)簽字說明：A、收款收據(jù)一式三份，內(nèi)勤、財務(wù)、出納各執(zhí)一份。B、加蓋業(yè)務(wù)為劉接福負責審核簽字；廢料由周紅星審核簽字。C、出納收取款項后，每日將款項統(tǒng)一打入銀行卡內(nèi)。附加說明：本標準由中汽商用汽車有限公司提出。本標準由經(jīng)理室歸口管理。中心倉庫內(nèi)勤合格證管理負責人出納收款蓋章、財務(wù)入賬中心倉庫內(nèi)勤相應(yīng)部門負責人出納收款蓋