核心財(cái)務(wù)管理制度匯編_公司定稿(通達(dá))

1、北京中交通達(dá)路橋工程有限公司 北京中交通達(dá)路橋工程有限公司核心財(cái)務(wù)管理流程匯編 核心財(cái)務(wù)管理流程匯編中交通達(dá)公司財(cái)務(wù)管理部二零壹肆年叁月第二章 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)告編制單位及合并范圍.........................................................................24第三章 第三章 財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容.........................................

2、........................................................24第四章 第四章 財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)備工作.............................................................................................25第五章 第五章 財(cái)務(wù)報(bào)告的編報(bào)原則..................................

3、.......................................................26第六章 第六章 財(cái)務(wù)報(bào)告的編制程序.........................................................................................27第七章 第七章 財(cái)務(wù)報(bào)表的合并........................................

4、.........................................................28第八章 第八章 財(cái)務(wù)信息的披露.................................................................................................29第九章 第九章 財(cái)務(wù)報(bào)告的審核與報(bào)送.............................

5、........................................................32第十章 第十章 數(shù)據(jù)資料及檔案管理.........................................................................................34第十一章 第十一章 相關(guān)責(zé)任及獎(jiǎng)懲制度 ..................................

6、...................................................34第十二章 第十二章 附則 .................................................................................................................36財(cái)務(wù)分析管理辦法 ..............................

7、..............................................................37第一章 總則.....................................................................................................................37第二章 組織職責(zé).......................

8、......................................................................................37第三章 財(cái)務(wù)分析管理辦法的主要內(nèi)容和原則.............................................................38第三章 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編制依據(jù)和方法...............................

9、......................................38第四章 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的內(nèi)容分析規(guī)范.........................................................................39第一節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營基本情況............................................................................

10、.................39第二節(jié) 采用比較分析法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析.........................................................................39第三節(jié) 采用比率分析法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析.........................................................................44第四節(jié) 采用因素分析法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析

11、.........................................................................44第五章 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的基本格式.................................................................................45第六章 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的報(bào)送范圍及時(shí)間.............................

12、........................................45第七章 附則.....................................................................................................................46第八章 附錄...............................................

13、......................................................................46資金管理辦法 ....................................................................................................50第一章 第一章 總則.............................

14、........................................................................................50第二章 第二章 組織職責(zé).............................................................................................................50第三章 第三章

15、 現(xiàn)金管理.............................................................................................................51第四章 第四章 借款管理............................................................................................

16、.................53第五章 第五章 銀行存款管理.....................................................................................................54第六章 第六章 銀行授信額度管理....................................................................