業(yè)務員收款守則

1、業(yè)務員收款守則業(yè)務員收款守則□帳單分發(fā)第一條財務部帳款組依業(yè)務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。第二條業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。第三條客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。第四條收到公

2、司寄來的帳單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償?！跏湛钐幚沓绦虻谖鍡l業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。第七條外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫銀行

3、送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近銀行分行或郵局。次日上午將支票，銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務部出納組。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查?！跏湛钇逼谝?guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方

4、式計算收款成績。(一)超過1～30時，扣該票金額20％的成績。(二)超過31～60天時，扣該票金額40％的金額。(三)超過61～90天時，扣該票金額60％的成績。(四)超過91～120天時，扣該票金額80％的成績。(五)超過121天以上時，扣該票金額100％的成績?！跏杖∑睋?jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。第十一條支票的抬

5、頭請寫上“股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。第十三條字跡模糊不清時，應予退回重新開立。第十四條收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條本公司無