財務總監(jiān)職務說明書

1、北大縱橫云天化項目組20191071財務總監(jiān)職務說明書財務總監(jiān)職務說明書崗位名稱：位名稱：財務總監(jiān)財務總監(jiān)員工姓名：所屬部所屬部門：到任本職日期：工資級別資級別范圍：等級至等級目前工目前工資級別資級別：薪酬薪酬類型：型：崗位分析日期：位分析日期：2004年8月崗位編號：號：崗位定位定員：1現(xiàn)有人數：有人數：1直接上直接上級：總經理直接下屬部直接下屬部門崗位：位：財務部、證券部崗位設置目的：置目的：統(tǒng)籌公司財務管理，監(jiān)督公司及控股子公司財

2、務行為，防范財務風險，建立財務內部控制制度，制定財務管理戰(zhàn)略，籌集生產經營、發(fā)展資金，優(yōu)化配置財務資源職責職責與工作任與工作任務：職責職責描述描述：負責組織制定公司財務戰(zhàn)略和財務年度工作計劃工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織制定公司財務戰(zhàn)略的初步方案，提交公司總經理辦公會及董事會審定頻次：定期2.組織實施財務管理戰(zhàn)略頻次：日常一一一工作工作任務3.制定財務年度工作計劃頻次：每年1次職責職責描述描述：負責組織制定公司的財務管理、會

3、計核算和財務內部控制制度，監(jiān)督檢查公司各級財務運作和內部控制落實情況工作工作時間時間百分比百分比：5%1.組織擬定公司的財務管理、會計核算和財務內部控制制度，提交公司總經理辦公會審定頻次：偶爾2.監(jiān)督財務管理、會計核算和財務內部控制制度的執(zhí)行情況頻次：日常一一一工作工作任務3.組織檢查，確保嚴格執(zhí)行財經紀律、會計稅收、物價、金融、統(tǒng)計法規(guī)頻次：定期北大縱橫云天化項目組20191073職責職責描述描述：負責審核權限內的公司經營性、融資性、

4、投資性資金支出，并與總經理聯(lián)簽批準工作工作時間時間百分比百分比：10%1.根據資金審批權限辦法，與總經理聯(lián)簽批準范圍的資金支出頻次：日常2.審核資金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理規(guī)定和程序頻次：日常3.分析公司現(xiàn)金流量的合法性、合理性，是否控制在公司預算范圍頻次：日常一一一工作工作任務4.與總經理聯(lián)簽預算外資金支出頻次：經常職責職責描述描述：負責籌集公司生產經營、投資、發(fā)展、兼并、收購等所需資金，調度公司資金工作工作時間時間百分

5、比百分比：15%1.掌握生產經營、新建項目、兼并、重組、并購等資金需求，了解各項融資的條件和規(guī)定頻次：日常2.與公司相關部門及金融機構、投資銀行協(xié)商，擬定公司發(fā)行股票、債券，以及申請銀行貸款等資金籌集方案，提交公司審議頻次：經常3.組織準備和提供公司融資的申報材料頻次：經常4.協(xié)調融資過程的審計工作，配合融資過程中中介單位工作頻次：偶爾5.合理調度資金，利用金融杠桿，調節(jié)公司資金資源，保持合理的資金結構，降低資金使用成本，減少財務風險頻

6、次：日常一一一工作工作任務6.核定下屬有關單位庫存現(xiàn)金限額頻次：偶爾職責職責描述描述：參與公司經營管理工作，負責審核公司重要財務事項工作工作時間時間百分比百分比：15%1.參與公司經營計劃的制定頻次：每年1次2.組織財務分析工作，提交財務分析報告，為公司領導決策提供支持頻次：每月1次3.根據公司管理要求、標準、規(guī)定審核公司重要財務事項，落實審定事項的執(zhí)行情況頻次：日常4.對不合理的重要財務事項提出糾正意見，或提交公司審定頻次：日常5.組