物資采購、保管管理制度

1、物資采購、保管管理制度物資采購、保管管理制度物資采購是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的主要環(huán)節(jié)。材料物資占產(chǎn)成品較高比重，為了降低成本，確保物資采購的質(zhì)量、周期、減少企業(yè)資金占用，加快流動資金周轉(zhuǎn)速度，規(guī)范物資采購行為，杜絕舞弊現(xiàn)象，降低采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。第一條，物資采購管理的范圍包括原材料、燃料、輔料、半成品、配套件、辦公事務(wù)用品等。第二條，物資采購應(yīng)納入全面預(yù)算，指定各類物資最低庫存限額，實(shí)行總量控制，防止流動資金呆滯，物資庫存超量，

2、導(dǎo)致資金浪費(fèi)。第三條，在物資采購過程中必須堅(jiān)持“比價(jià)采購”的原則，在物資質(zhì)量同等的前提下，選擇價(jià)格低、信譽(yù)好、能滿足供貨時(shí)間要求的供應(yīng)商，以降低物資采購成本。第四條，為保證本單位產(chǎn)品質(zhì)量，對外購物資及重要外購材料、外協(xié)半成品、應(yīng)審查供貨單位的裝備、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等情況，根據(jù)質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。第五條，供應(yīng)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門應(yīng)廣泛收集研究物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息。建立物資采購信息系統(tǒng)臺帳，為比價(jià)采購提供決策依

3、據(jù)。第六條，物資采購嚴(yán)格遵循信息→詢價(jià)→反饋→決策→簽約→請款→審批→付款→驗(yàn)收→入庫等過程。采購人員不能決定采購價(jià)格，任何個(gè)人不能決定采購全部過程，嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和決策程序等職責(zé)劃分的原則進(jìn)行物資采購。第七條，對單筆采購金額1000元以下由主管副所長簽字，1000元以上由所長簽字，重大物資采購金額實(shí)行集體決策與會簽。第八條，采購物資入庫前應(yīng)做好驗(yàn)收工作，質(zhì)量部門對所采購物資都應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格后倉庫人員復(fù)驗(yàn)物資數(shù)量

4、填具“入庫報(bào)告單”辦理入庫手續(xù)。對不合格的物資，按規(guī)定退換或要求供貨單位賠償損失。第九條，倉庫保管人員對入庫物資應(yīng)及時(shí)做好臺帳登記工作，保證倉庫物資堆放整齊，標(biāo)識清晰，物資存放完好，避免物資受損。做到帳實(shí)相符，確保物資安全完整。第十條，倉庫保管人員對物資領(lǐng)用應(yīng)遵循“限額發(fā)料的原則”，根據(jù)主管部門負(fù)責(zé)人簽名的領(lǐng)料單做好發(fā)料工作，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料，可拒絕發(fā)料并向有關(guān)部門反映。第十一條，按照會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度進(jìn)行日常物資盤點(diǎn)。年終前要進(jìn)行全